الجمهورية التونسية
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول المادية الثابتة | 4 | 31 679 422 | 29 899 408 |
| الإستهلاكات | -15 703 344 | -14 960 552 | |
| الأصول المالية | 5 | 40 620 647 | 40 218 655 |
| المدّخرات | -7 386 141 | -12 960 146 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 49 210 584 | 42 197 365 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 95 228 461 | 75 283 838 |
| المدّخرات | -9 772 162 | -268 529 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 9 493 877 | 9 273 057 |
| المدّخرات | -6 358 523 | -6 008 456 | |
| أصول جارية أخرى | 18 273 673 | 8 678 679 | |
| المدّخرات | -260 901 | -219 726 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 10 732 604 | 10 629 842 |
| المدخرات | 9 | -224 437 | -224 437 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 41 738 735 | 76 789 092 |
| عمليات منجزة للغير | 11 | ||
| إنجازات الصفقات الإدارية | 2 414 894 | 2 413 469 | |
| إنجازات عمليات القروض الأجنبية | 12 160 214 | 12 160 214 | |
| مجموع الأصول الجارية | 173 426 435 | 188 507 043 | |
| مجموع الأصول | 222 637 019 | 230 704 408 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 8 405 000 | 7 805 000 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 512 | 25 118 512 | |
| النتائج المؤجلة | 156 121 163 | 129 224 659 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 190 144 675 | 162 648 171 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -4 144 577 | 27 496 504 | |
| مجموع ا لأموال الذاتية | 186 000 098 | 190 144 675 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 19 053 999 | 17 592 124 |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 13 | 2 141 403 | 134 438 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 4 192 233 | 3 687 303 |
| المساعدات البنكية | 14 | 7 896 582 | |
| عمليات منجزة للغير | 15 | ||
| تعهّدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| تعهّدات القروض الأجنبتة | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| مجموع الخصوم | 36 636 921 | 40 559 733 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 222 637 019 | 230 704 408 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 16 | 231 792 185 | 200 173 418 |
| تكلفة المبيعات | 17 | -223 647 359 | -155 329 168 |
| الهامش الخام | 17 | 8 144 826 | 44 844 250 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 678 710 | 2 041 985 |
| نفقات التوزيع | 17 | -5 338 002 | -5 175 128 |
| نفقات إدارية | 17 | -7 502 668 | -6 910 499 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 17 | -14 531 638 | -4 735 387 |
| نتيجة الإستغلال | 17 | -18 548 772 | 30 065 221 |
| إيرادات مالية | 6 212 251 | 4 272 992 | |
| أعباء مالية | -549 777 | -2 115 435 | |
| إيرادات التوظيفات | 19 | 7 580 118 | 7 707 699 |
| المرابيح العادية الأخرى | 1 411 026 | 831 026 | |
| الخسائر العادية | -81 229 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -3 895 154 | 40 680 274 | |
| الأداءات على الأرباح | -249 423 | -13 183 770 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -4 144 577 | 27 496 504 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2005 | 2006 | البيان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 223 112 811 | 255 682 827 | مقابيض من الحرفاء |
| - 194 055 432 | - 286 521 232 | المبالغ المسددة للمزودين والأعوان |
| 5 134 772 | 3 682 215 | الفوائد المقبوضة |
| - 25 000 000 | الأرباح المدفوعة | |
| - 17 877 233 | - 7 557 323 | أداءات على الأرباح |
| - 1 685 032 | - 34 713 515 | التدفقات المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| - 1 832 006 | - 2 262 069 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية |
| 55 291 | 96 475 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية |
| - 1 360 108 | - 418 489 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية |
| 8 262 887 | 16 196 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| - 5 126 064 | - 2 567 887 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 1 031 646 | 1 431 045 | حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع |
| 851 874 | 800 000 | مقابيض متأتية من القروض |
| 1 883 520 | 2 231 045 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| تغيير الخزينة | ||
| 5 324 502 | - 35 050 357 | تغيير الخزينة |
| 71 464 590 | 76 789 092 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 76 789 092 | 41 738 735 | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |