SONEDE BILAN — Annonces légales JORT n° 79 du 28 août 2007

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Actifs	Solde au 31 Décembre
	Notes	2006	2005
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	IV.1.	1 001 562	977 522
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(955 215)	(740 543)
		46 347	236 979
Immobilisations corporelles	IV.1.	1 630 638 960	1 557 337 781
- Amortissements des immobilisations corporelles		(621 955 093)	(582 345 646)
		1 008 683 867	974 992 136
Immobilisations financières	IV.2.	42 254 796	44 038 943
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières		(1 663 683)	(1 663 683)
		40 591 112	42 375 259
Total des actifs immobilisés		1 049 321 326	1 017 604 374
Autres actifs non courants	IV.3.	15 784 660	10 299 447
Total des actifs non courants		1 065 105 986	1 027 903 821
Actifs courants
Stocks	IV.4.	22 173 033	19 395 646
-Provisions pour dépréciation des stocks		(4 939 224)	(4 481 685)
		17 233 809	14 913 961
Clients et comptes rattachés	IV.5.	152 475 055	136 579 247
-Provisions pour dépréciation des comptes clients		(32 417 391)	(30 438 638)
		120 057 664	106 140 609
Autres actifs courants	IV.6.	8 895 714	12 099 920
Placements et autres actifs financiers	IV.7.	14 507 078	12 908 647
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8.	92 493 134	58 473 200
Total des actifs courants		253 187 399	204 536 337
Total des actifs		1 318 293 385	1 232 440 158

p. 4458

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et passifs	Solde au 31 Décembre
	Notes	2006	2005
Capitaux propres
Fonds de dotation	IV.9.	397 866 846	367 494 962
Réserves et primes liées au capital	IV.10.	104 559 401	100 825 478
Autres capitaux propres	IV.11.	360 800 215	340 334 267
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		863 226 463	808 654 707
Résultat de l'exercice		1 922 475	3 119 424
Total des capitaux propres avant affectation		865 148 937	811 774 131

Passifs

Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	IV.12.	250 896 666	229 167 696
Autres passifs non courants		2 885 896	3 024 082
Provisions pour risques et charges	IV.13.	3 186 119	2 775 270
Total des passifs non courants		256 968 682	234 967 047
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.14.	43 212 215	41 519 085
Autres passifs courants	IV.15.	111 609 752	109 994 357
Concours bancaires et autres passifs financiers	IV.16.	41 353 800	34 185 537
Total des passifs courants		196 175 766	185 698 979
Total des passifs		453 144 448	420 666 027
Total des capitaux propres et des passifs		1 318 293 385	1 232 440 158

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Etat de résultat

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois
clos le 31 Décembre

	Notes	2006	2005
Produits d'exploitation
Revenus	IV.17.	197 303 625	190 317 799
Production d'immobilisations		1 191 756	757 910
Autres produits d'exploitation	IV.18.	20 351 406	18 921 641
Total des produits d'exploitation		218 846 787	209 997 350
Charges d'exploitation
Achats consommés	IV.19.	47 046 707	44 982 802
Charges de personnel	IV.20.	98 293 771	95 307 884
Dotations aux amortissements et aux provisions	IV.21.	45 336 306	41 477 583
Autres charges d'exploitation	IV.22.	24 977 576	22 704 079
Total des charges d'exploitation		215 654 359	204 472 348
Résultat d'exploitation		3 192 428	5 525 002
Produits des placements	IV.23.	8 386 822	7 990 367
Charges financières nettes	IV.24.	10 030 983	7 648 048
Pertes de change	IV.25.	719 228	3 444 398
Autres gains ordinaires	IV.26.	3 691 666	6 788 959
Autres pertes ordinaires	IV.27.	536 159	3 537 533
Résultat des activités ordinaires avant impôt		3 984 545	5 674 351
Impôt sur les bénéfices	IV.28.	2 062 071	2 554 927
Résultat des activités ordinaires après impôt		1 922 475	3 119 424
Éléments extraordinaires			0
Résultat net de l'exercice		1 922 475	3 119 424
Résultat net de l'exercice		1 922 475	3 119 424
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)		378 372	-791 971
Résultat de l'exercice après modification comptable		2 300 846	2 327 453

p. 4460

Etat des flux de trésorerie

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre
	2006	2005
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net	1 922 475	3 119 424
Ajustements pour:
Production immobilisée	(1 191 756)	(757 910)
Dotations aux amortiss et aux provisions	45 282 197	36 194 802
nettes de reprises
Différence de conversion	(4 846 276)	939 525
Quote part des subventions virées en résultat	(12 605 594)	(11 979 150)
Variation des stocks	(2 777 387)	2 310 163
Variation des créances	(15 895 808)	(10 869 082)
Variation des autres actifs courants	3 648 308	(9 475 006)
Variation des placements et autres actifs financiers	(1 595 242)	(1 072 220)
Variation des fournisseurs et des autres passifs	4 070 485	18 348 471
Perte de change latente net	55 823	1 559 298
Produit net sur cession d'immobilisations	(719 252)	(222 238)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	15 347 972	28 096 077
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisitions	(73 789 097)	(95 221 415)
d'immobilisations corporelles
Encaissements provenant de la cession	719 252	222 238
des immobilisations corporelles
Encaissements provenant de la cession		520 919
des immobilisations financières
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(73 069 845)	(94 478 258)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des emprunts	29 036 898	16 445 924
Remboursements des emprunts	(8 870 174)	(13 480 983)
Encaissements des retenues de garantie	3 608 645	7 643 152
Avances sur consommations reçues des abonnés	2 297 788	2 369 989
Encaissements budget de l'Etat	30 371 884	16 869 801
Encaissements provenant des financements des abonnés	33 071 543	21 996 199
Décaissements nets fonds social	(141 892)	(123 601)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	89 374 693	51 720 481
Variation de trésorerie	31 652 819	(14 661 700)
Trésorerie au début de l'exercice	55 969 628	70 631 328
Trésorerie à la clôture de l'exercice	87 622 447	55 969 628

BILAN

Passifs

Etat de résultat

Etat des flux de trésorerie

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