SOUSSE
BILAN
(Exprimé en dinars)
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2006
| ACTIFS | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 70 756 | 64 642 |
| Moins : Amortissements | (58 580) | (42 178) |
| Valeur nette | 12 176 | 22 464 |
| Immobilisations corporelles | 1 207 009 | 1 160 778 |
| Moins : Amortissements | (787 016) | (740 992) |
| Valeur nette | 419 993 | 419 786 |
| Autres immobilisations non courant | 4 894 | 41 230 |
| Immobilisations financières | 1 060 074 | 1 111 235 |
| Total des Actifs Immobilisés | 1 497 137 | 1 594 715 |
| Total des Actifs non courants | 1 497 137 | 1 594 715 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 19 832 416 | 14 885 026 |
| Clients et comptes rattachés | 2 304 465 | 3 856 654 |
| Moins Provisions | (52 691) | (52 691) |
| Valeur nette | 2 251 774 | 3 803 963 |
| Etat et collectivités publiques | 889 402 | 478 412 |
| Autres actifs courants | 263 882 | 243 026 |
| Placements et autres actifs financiers | 131 622 | 130 560 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 91 769 | 842 770 |
| Total des actifs courants | 23 460 865 | 20 383 757 |
| TOTAL DES ACTIFS | 24 958 002 | 21 978 472 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 950 000 | 950 000 |
| Réserves légales | 95 000 | 95 000 |
| Réserves pour fonds social | 612 705 | 604 916 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 9 693 040 | 8 513 347 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 11 350 745 | 10 163 263 |
| Résultat de l'exercice | 252 440 | 1 179 693 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 603 185 | 11 342 956 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | 180 738 | |
| Provisions | 60 814 | 264 468 |
| Total des passifs non courants | 60 814 | 445 206 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 901 | 2 539 030 |
| Avances clients sur ventes | 1 521 612 | 929 643 |
| Avances sur frais d'immatriculation et de lotissement | 334 597 | 380 290 |
| Compte courant SNIT - mère | 1 132 403 | 1 066 318 |
| Etat et collectivités publiques | 546 544 | 203 208 |
| Autres passifs courants | 525 649 | 636 612 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 585 297 | 4 435 209 |
| Total des passifs courants | 13 294 003 | 10 190 310 |
| Total des passifs | 13 354 817 | 10 635 516 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 24 958 002 | 21 978 472 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2006
| RUBRIQUES | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 6 938 504 | 12 689 031 |
| Autres produits d'exploitation | 399 060 | 270 901 |
| Total des produits d'exploitation | 7 337 564 | 12 959 932 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (5 216 058) | (9 533 619) |
| Charges de personnel | (1 746 615) | (1 696 625) |
| Dotations aux comptes de provisions & amortissements | (117 494) | (105 578) |
| Autres charges d'exploitation | (455 300) | (424 397) |
| Total des charges d'exploitation | (7 535 467) | (11 760 219) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (197 903) | 1 199 713 |
| Charges financières nettes | (713) | (8 730) |
| Produits des placements | 115 701 | 100 820 |
| Autres gains ordinaires | 411 996 | 403 535 |
| Autres pertes ordinaires | (29 148) | (7 194) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 299 933 | 1 688 144 |
| Impôts sur les bénéfices | (47 493) | (508 451) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 252 440 | 1 179 693 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (47 493) | (508 451) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 252 440 | 1 179 693 |
| Résultat net de l'exercice | 252 440 | 1 179 693 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 252 440 | 1179 693 |
| RUBRIQUES | 2006 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 252 440 | 1 179 693 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et Provisions | 117 494 | 105 578 |
| * Reprises provisions | (218 570) | (6 110) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (4 947 390) | 1 832 878 |
| * Créances | 1 598 288 | (1 327 980) |
| * Autres actifs | (401 510) | (41 916) |
| * Fournisseurs et autres dettes | 1 953 605 | (281 610) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (1 645 643) | 1 460 533 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 10 272 | 6 305 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (92 769) | (65 927) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (82 497) | (59 622) |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (2 710 307) | (6 018 456) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 3 679 657 | 5 365 254 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 7 789 | 7 974 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 977 139 | (645 228) |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (751 001) | 755 683 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 842 770 | 87 087 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 91 769 | 842 770 |