BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
| ACTIFS | 2006 | 2005 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs non courants | Capitaux propres | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 181 685 | 3 181 285 | Capital social | 612 950 | 612 950 |
| Moins amortissements | -1 425 723 | -1 280 619 | Réserves légales | 329 | 329 |
| 1 755 962 | 1 900 666 | Autres capitaux propres | 348 | 789 | |
| Résultats reportés | -336 199 | -316 131 | |||
| Immobilisations financières | 1000 | 1000 | |||
| Total des capitaux avant résultats de l'exercice | 277 428 | 297 937 | |||
| Total des actifs non courants | 1 756 962 | 1 901 666 | |||
| Total des capitaux propres avant affectation | 261 465 | 277 869 | |||
| Actifs courants | Passifs | ||||
| Passifs non courant | |||||
| Emprunts à moyen terme | 284 044 | 440 284 | |||
| Clients et comptes rattachés | 20 318 | 23 446 | |||
| Provision pour dépréciation des comptes clients | -3 705 | -1 479 | Total des passifs non courant | 284 044 | 440 284 |
| 16 613 | 21 967 | ||||
| Autres actifs courants | 227 977 | 107 829 | Passifs courants | ||
| Provision pour dépréciation des autres actifs courants | -4 805 | -7 181 | Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887 | 31 068 |
| 223 172 | 100 648 | Autres passifs courants | 714 695 | 803 638 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 771 | 17 158 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 711 427 | 488 580 |
| Total des passifs courants | 1 452 009 | 1 323 286 | |||
| Total des actifs courant | 240 556 | 139 773 | Total des passifs | 1 736 053 | 1 763 570 |
| Total des actifs | 1 997 518 | 2 041 439 | Total des capitaux propres et passifs | 1 997 518 | 2 041 439 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinars)
| Désignations | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenues | 150 000 | 270 104 |
| Total produits d'exploitation | 150 000 | 270 104 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommés | -1 101 | -51 061 |
| Charges du personnel | -2 437 | -54 185 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -152 888 | -144 677 |
| Autres charges d'exploitation | -9 157 | -20 605 |
| Total Charges d'exploitation | -165 583 | -270 528 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -15 583 | -424 |
| Charges financières nettes | -64 308 | -76 033 |
| Produit financiers | 0 | 11 |
| Autres gains ordinaires | 75 143 | 57 108 |
| Autres pertes ordinaires | -10 965 | -432 |
| Résultas d'activités ordinaires avant impôt | -15 713 | -19 770 |
| Impôts sur les sociétés | -250 | -298 |
| RÉSULTATS NET DE L'EXERCICE | -15 963 | -20 068 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinars)
| Désignations | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -15 963 | -20 068 |
| Ajustement pour | ||
| Amortissements et provisions | 152 888 | 144 677 |
| Amortissements des subventions | -440 | -440 |
| Reprise sur provision | -7 933 | 0 |
| Dépôts et cautionnement virés en pertes | 0 | 285 |
| Variation des : | ||
| Stocks | 0 | 12 522 |
| Créances clients | 3 127 | -3 379 |
| Autres actifs courants | -120 148 | -53 444 |
| Fournisseurs et autres passifs | -94 125 | -342 598 |
| Plus value sur cession d'immobilisations | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -82 594 | -262 445 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles | -400 | -58 357 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -400 | -58 357 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts | 100 000 | 400 000 |
| Encaissement provenant des crédits à court terme | 0 | 38 000 |
| Remboursement des emprunts | -32 980 | -38 840 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 67 020 | 399 160 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -15 974 | 78 358 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 16 745 | -61 613 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 771 | 16 745 |