BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
| ACTIFS | 2006 | 2005 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations incorporelles | 5 911 | 5 911 | Capital social | 1 827 500 | 1 827 500 |
| Moins : amortissements | (5 911) | (5 911) | Réserves | - | - |
| Immobilisations corporelles | - | - | Autres capitaux propres | 77 257 | 84 518 |
| Moins : amortissements | 5 700 224 | 5 341 269 | Résultats reportés | (1 902 482) | (2 207 771) |
| (2 816 805) | (2 685 278) | ||||
| 2 883 419 | 2 655 991 | Total capitaux avant résultats de l'exercice | 2 275 | (295 753) | |
| Immobilisations financières | 11 323 | 11 439 | |||
| Moins : provisions | - | - | Résultats net de l'exercice | 352 607 | 305 289 |
| 11 323 | 11 439 | ||||
| Autres actifs non courant | - | - | Total des capitaux propres | 354 882 | 9 536 |
| Total des actifs non courants | 2 894 742 | 2 667 430 | PASSIFS | ||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS NON COURANTS | ||||
| Stocks | - | - | Emprunts | - | - |
| Clients et comptes rattachés | 4 617 | 236 807 | Autres passifs financiers | 2 102 371 | 2 479 271 |
| Provisions | (917) | (12 446) | Provisions | 1 553 | 5 167 |
| 3700 | 224 361 | Total des passifs non courant | 2 103 924 | 2 484 438 | |
| Autres actifs courants | 510 483 | 360 235 | PASSIFS COURANTS | ||
| Provisions | - | - | Fournisseurs et comptes rattachés | 204 775 | 17 265 |
| 510 483 | 360 235 | Autres passifs courants | 1 747 188 | 1 303 116 | |
| Placement et autres actifs financiers | 101 071 | 1 071 | Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 900 773 | 561 258 | Total des passifs courants | 1 951 963 | 1 320 381 |
| Total des actifs courant | 1 516 027 | 1 146 925 | Total des passifs | 4 055 887 | 3 804 819 |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 410 769 | 3 814 355 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 4 410 769 | 3 814 355 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinars)
| Désignations | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 687 489 | 624 503 |
| Revenus | 680 228 | 617 242 |
| Autres produits d'exploitation | 7 261 | 7 261 |
| Production immobilisée | - | - |
| Charges d'exploitation | (323 512) | (289 840) |
| Achats consommés | (18 882) | (12 679) |
| Charges du personnel | (106 909) | (84 829) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | (131 569) | (123 852) |
| Autres charges d'exploitation | (66 152) | (68 480) |
| Résultat d'exploitation | 363 977 | 334 663 |
| Charges financières nettes | (72 439) | (64 429) |
| Produit des placements | 42 932 | 156 |
| Autres gains ordinaires | 34 247 | 49745 |
| Autres pertes ordinaires | (15 307) | (14118) |
| Résultas des activités ordinaires avant impôt | 353 410 | 306 017 |
| Impôts sur les bénéfices | (803) | (728) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 352 607 | 305 289 |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 352 607 | 305 289 |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | - | - |
| Résultat après modifications comptables | 352 607 | 305 289 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En Dinars)
| Désignations | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissement reçus des clients | 1 036 597 | 750 752 |
| Autres encaissements d'exploitation | 26 132 | 13 044 |
| Sommes versés aux fournisseurs | (100 100) | (127 467) |
| Sommes versés au personnel | (67 692) | (55 686) |
| Intérêts & Commissions bancaires d'exploitation en net | (301) | (494) |
| Impôts et taxes et cnss payés | (219 010) | (197 863) |
| Autres décaissement d'exploitation | (16 169) | (8 669) |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 659 457 | 373 617 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | (217 486) | (125 107) |
| Encaissement provenant de cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (2 456) | - |
| Encaissement provenant de cession d'immobilisations financières | - | - |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | (219 942) | (125 107) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissement sur billet de trésorerie | (100 000) | - |
| Décaissement sur prêt accordé | - | (10 000) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (100 000) | (10 000) |
| VARIATION DE TRESORERIE | 339 515 | 238 510 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 561 258 | 322 748 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 900 773 | 561 258 |