Bilan arrêté au 31/12/2019
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Portefeuille-titres | 36,295,527.204 | 51,713,484.037 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,802,380.664 | 103,928.080 |
| Obligations et valeurs assimilées | 34,493,146.540 | 51,609,555.957 |
| Placements monétaires et disponibilités | 9,271,640.929 | 6,353,153.413 |
| Placements monétaires | 0.000 | 0.000 |
| Disponibilités | 9,271,640.929 | 6,353,153.413 |
| Autres actifs | 18,686.695 | 27,151.071 |
| TOTAL ACTIF | 45,585,854.828 | 58,093,788.521 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension livrée | 0.000 | 0.000 |
| Opérateurs créditeurs | 92,250.983 | 232,845.105 |
| Créditeurs divers | 85,175.801 | 86,748.690 |
| TOTAL PASSIF | 177,426.784 | 319,593.795 |
| Capital | 43,364,662.770 | 65,300,757.825 |
| Sommes capitalisables | 2,043,765.274 | 2,473,436.901 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | 0.000 | 0.000 |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 2,043,765.274 | 2,473,436.901 |
| ACTIF NET | 45,408,428.044 | 57,774,194.726 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 45,585,854.828 | 58,093,788.521 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2,788,117.803 | 3,269,063.176 |
| Revenus des placements monétaires | 72,690.919 | 628,115.743 |
| Total des revenus de placements | 2,860,808.722 | 3,897,178.919 |
| Intérêts des mises en pension | 0.000 | 0.000 |
| Charges de gestion des placements | -451,101.533 | -651,320.601 |
| Revenus Nets des placements | 2,409,707.189 | 3,245,858.318 |
| Autres charges | -80,923.035 | -103,934.873 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,328,784.154 | 3,141,923.445 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -285,018.880 | -668,486.544 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 2,043,765.274 | 2,473,436.901 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 285,018.880 | 668,486.544 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -20,444.796 | 80,022.591 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -119,081.389 | -440,366.703 |
| Frais de négociation | -71.942 | -155.145 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 2,189,186.027 | 2,781,424.188 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2019 (En diners Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2,189,186.027 | 2,781,424.188 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2,328,784.154 | 3,141,923.445 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <20,444,796> | 80,022,591 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <119,081,389> | <440,366,703> |
| Frais de négociation de titres | <71,942> | <155,145> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <14,554,952.709> | 12,856,888.223 |
| Souscriptions | 52,306,109.819 | 65,263,606.858 |
| - Capital | 48,595,112.771 | 62,093,531.102 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | <525,886,970> | <90,636,875> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 4,236,884.018 | 3,260,712.631 |
| Rachat | <66,861,062.528> | <52,404,718.635> |
| - Capital | <62,191,980.334> | <49,190,301.741> |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 460,950.327 | 181,265.490 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <5,130,032.521> | <3,395,682.384> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <12,365,766.682> | 15,640,312.411 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 57,774,194.726 | 42,133,882.315 |
| En fin de période | 45,408,428.044 | 57,774,194.726 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1,337,094 | 1,013,791 |
| En fin de période | 1,008,341 | 1,337,094 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 45.022 | 43.208 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4.22% | 3.97% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |