Bilan arrêté au 31/12/2019 (En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Portefeuille-titres | 36,730,121 | 38,181,784 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,226,836 | 2,537,472 |
| Obligations et valeurs assimilées | 34,503,285 | 35,644,312 |
| Titres donnés en pension | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 10,650,793 | 12,672,371 |
| Placements monétaires | 985,944 | 1,488,247 |
| Disponibilités | 9,664,849 | 11,184,124 |
| Autre actif | 7,732 | 8,754 |
| TOTAL ACTIF | 47,388,646 | 50,862,909 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrée | 0 | 0 |
| Opérateurs créditeurs | 29,185 | 74,730 |
| Créditeurs divers | 31,285 | 44,727 |
| TOTAL PASSIF | 60,470 | 119,457 |
| Capital | 45,568,890 | 48,337,254 |
| Sommes distribuables | 1,759,286 | 2,406,198 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | <1,351> | 172 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1,760,637 | 2,406,026 |
| ACTIF NET | 47,328,176 | 50,743,452 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 47,388,646 | 50,862,909 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2,132,692 | 2,476,896 |
| Revenus des placements monétaires | 876,630 | 888,450 |
| Total des revenus de placements | 3,009,322 | 3,365,346 |
| Intérêts des mises en pension() | 0 | 0 |
| Charges de gestion des placements | <340,152> | <414,574> |
| Revenus Nets des placements | 2,669,170 | 2,950,772 |
| Autres charges() | <87,177> | <101,911> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,581,993 | 2,848,881 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <821,356> | <442,835> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE (annulation) | 1,760,637 | 2,406,026 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <40,824> | 51,119 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | <34,669> | <92,936> |
| Frais de négociation | <23> | <40> |
| Résultat non distribuable | <75,516> | <41,857> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,506,477 | 2,807,004 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2019(En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 2,506,477 | 2,807,004 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2,581,993 | 2,848,861 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur | <40,824> | 51,119 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <34,669> | <92,936> |
| Frais de négociation de titres | <23> | <40> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <2,406,026> | <2,232,095> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <3,515,727> | <10,547,698> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 83,319,896 | 121,861,599 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <1,638,964> | <881,442> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3,520,002 | 4,331,927 |
| Rachat | ||
| - Capital | <86,753,260> | <131,724,031> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2,379,480 | 975,028 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <4,342,881> | <5,110,779> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <3,415,276> | <9,972,789> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 50,743,452 | 60,716,241 |
| En fin de période | 47,328,176 | 50,743,452 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 479,492 | 576,580 |
| En fin de période | 445,434 | 479,492 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,251 | 105,828 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 5,018 | 4,454 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5.14% | 4.73% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |