Bilan arrêté au 31/12/2019
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Portefeuille-titres | 69,376,452.571 | 90,755,541.181 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,103,300.656 | 204,132.256 |
| Obligations et valeurs assimilées | 67,273,151.915 | 90,551,408.925 |
| Placements monétaires et disponibilités | 15,635,939.221 | 18,719,518.463 |
| Placements monétaires | 0.000 | 0.000 |
| Disponibilités | 15,635,939.221 | 18,719,518.463 |
| Autre actifs | 47,826.798 | 56,859.223 |
| TOTAL ACTIF | 85,060,218.590 | 109,531,918.867 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur Opérations de Pension Livrées | 0.000 | 0.000 |
| Opérateurs créditeurs | 137,845.593 | 410,344.046 |
| Créditeurs divers | 145,142.562 | 191,528.386 |
| TOTAL PASSIF | 282,988.155 | 601,872.432 |
| Capital | 79,970,371.712 | 104,394,994.877 |
| Sommes distribuables | 4,806,858.723 | 4,535,051.558 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | -719.209 | 539.122 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 4,807,577.932 | 4,534,512.436 |
| ACTIF NET | 84,777,230.435 | 108,930,046.435 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 85,060,218.590 | 109,531,918.867 |
| AMEN PREMIÈRE SICAV | ||
| Etat de résultat période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4,388,519.642 | 5,660,402.856 |
| Revenus des placements monétaires | 217,279.993 | 1,137,546.388 |
| Total des revenus de placements | 4,585,799.635 | 6,797,949.244 |
| Intérêts des mises en pension* | -102,263.246 | 0.000 |
| Charges de gestion des placements | -812,009.569 | -1,123,756.834 |
| Revenus Nets des placements | 3,671,526.820 | 6,674,192.410 |
| Autres charges | -128,188.563 | -173,568.017 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3,543,338.257 | 5,500,624.393 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1,264,239.675 | -966,111.957 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 4,807,577.932 | 4,534,512.436 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1,264,239.675 | 966,111.957 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 89,064.740 | 32,783.452 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -63,176.999 | -564,534.388 |
| Frais de négociation | -101.549 | -288.795 |
| Résultat non distribuable | 25,786.192 | -532,039.731 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 3,569,124.449 | 4,968,584.662 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2019 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le 31/12/2019 | Exercice clos le 31/12/2018 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 3,569,124.449 | 4,968,584.662 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3,543,338.257 | 5,500,624.393 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 89,064.740 | 32,783.452 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <63,176.999> | <564,534.388> |
| Frais de négociation de titres | <101.549> | <288.795> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <4,533,568.002> | <5,279,278.494> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <23,188,372.447> | <48,836,237.699> |
| Souscriptions | 403,340,633.944 | 544,948,198.171 |
| - Capital* | 395,192,800.380 | 526,319,408.646 |
| - Régularisation des sommes non distribuables* | <6,352,156.482> | <1,274,876.202> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 14,499,990.046 | 19,903,665.727 |
| droits d'entrée | 0.000 | 0.000 |
| Rachat | <426,529,006.391> | <593,784,435.870> |
| - Capital | <418,039,437.842> | <573,937,385.417> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4,748,384.587 | 1,389,420.787 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <13,237,953.136> | <21,236,471.240> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <24,152,816.000> | <49,146,931.531> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 108,930,046.435 | 158,076,977.966 |
| En fin de période | 84,777,230.435 | 108,930,046.435 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1,054,042 | 1,532,910 |
| En fin de période | 823,367 | 1,054,042 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.964 | 103.345 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,79% | 3,79% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |