Société d'investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 décembre 2019
(Unité : Dinars tunisiens)
| ACTIF | Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 45 843 418 | 52 572 161 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 260 854 | 3 215 817 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 42 582 564 | 49 356 344 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 16 848 243 | 12 422 431 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 13 207 260 | 9 928 806 |
| b- Disponibilités | 3 - 3 | 3 640 983 | 2 493 625 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 4 | 3 112 566 | - |
| TOTAL ACTIF | 65 804 227 | 64 994 592 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 145 569 | 152 637 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 50 211 | 41 266 |
| TOTAL PASSIF | 195 780 | 193 903 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 7 | 62 103 944 | 61 862 506 |
| CP- 2 Sommes Capitalisables (*) | 3 504 503 | 2 938 183 | |
| a- Sommes Capitalisables des exercices antérieurs | 130 | 383 | |
| b- Sommes Capitalisables de l'exercice | 3 - 8 | 3 504 373 | 2 937 800 |
| ACTIF NET | 65 608 447 | 64 800 689 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 65 804 227 | 64 994 592 |
les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 857POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2019
(Unité : Dinars Tunisiens)
| Not es | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | 2 851 422 | 2 792 853 |
| a- Dividendes | 160 218 | 71 882 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 691 204 | 2 720 971 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 1 387 579 | 1 094 346 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 239 001 | 3 887 199 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 557 079 | 587 569 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 681 922 | 3 299 630 | |
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 132 746 | 122 083 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 549 176 | 3 177 547 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (44 803) | (239 747) | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 3 504 373 | 2 937 800 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 44 803 | 239 747 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 463 | 40 688 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 79 059 | 31 561 | |
| Frais de négociation de titre | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 630 698 | 3 249 796 |
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p. 858POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2019
(unité : Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 630 698 | 3 249 796 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 549 176 | 3 177 547 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 2 463 | 40 688 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 79 059 | 31 561 |
| d- Frais de négociation des titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | (2 994 458) | (2 605 717) |
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 38 463 464 | 46 235 948 |
| * Capital | 36 611 900 | 44 541 700 |
| * Régularisation des sommes non Capitalisables | 102 442 | 30 334 |
| * Régularisation des sommes Capitalisables | 1 749 122 | 1 663 914 |
| b- Rachats | (38 291 946) | (47 036 355) |
| * Capital | (36 460 000) | (45 190 800) |
| * Régularisation des sommes non Capitalisables | (94 426) | (33 137) |
| * Régularisation des sommes Capitalisables | (1 737 520) | (1 812 418) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 807 758 | (156 328) |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 64 800 689 | 64 957 018 |
| b- En fin de période | 65 608 447 | 64 800 689 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 617 757 | 624 248 |
| b- En fin de période | 619 276 | 617 757 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,944 | 104,897 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 5,53% | 4,68% |
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