Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2019
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 179 873 | 206 840 |
| a- Résultat d'exploitation | 200 509 | 181 370 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 207 017 | 36 488 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | (224 593) | (9 094) |
| d- Frais de négociation des titres | (3 060) | (1 924) |
| AN 2 - Distribution des dividendes (*) | - | 184 307 |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 200 606 | 70 137 |
| * Capital | 647 400 | 233 900 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (453 079) | (165 186) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 6 285 | 1 423 |
| b- Rachats | 225 159 | 71 664 |
| * Capital | 719 200 | 240 100 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (503 233) | (169 721) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 9 192 | 1 285 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 155 320 | 21 006 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de l'exercice | 4 323 184 | 4 302 177 |
| b- En fin de l'exercice | 4 478 504 | 4 323 184 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 143 256 | 143 318 |
| b- En fin de l'exercice | 142 538 | 143 256 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 31,420 | 30,178 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 4,12% | 4,82% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 860SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2019
(Unité en TND)
| Notes | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 202 693 | 204 095 |
| a- Dividendes | 11 586 | 47 290 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 191 107 | 156 805 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | 49 883 | 13 751 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 252 576 | 217 846 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 30 544 | 20 824 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 222 032 | 197 022 | |
| CH 2 - Autres charges | 4-4 | 21 523 | 15 652 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 200 509 | 181 370 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (2 907) | 138 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice (*) | 197 602 | 181 508 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 907 | (138) | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 207 017 | 36 488 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | (224 593) | (9 094) | |
| * Frais de négociation des titres | (3 060) | (1 924) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 179 873 | 206 840 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 861SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
au 31 Décembre 2019
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 3 077 215 | 3 136 453 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 231 343 | 493 182 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 2 845 872 | 2 643 270 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 651 946 | 1 437 556 | |
| b- Disponibilités | 1 651 946 | 1 437 556 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 2 308 | 548 | |
| b- Autres créances d'exploitation | 2 308 | 548 | |
| TOTAL ACTIF | 4 731 469 | 4 574 556 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 2 | 8 168 | 6 119 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 3 | 244 797 | 245 253 |
| TOTAL PASSIF | 252 965 | 251 372 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 4 | 4 280 902 | 4 141 578 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 3 - 5 | 197 602 | 181 606 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | 98 | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 197 602 | 181 508 | |
| TOTAL ACTIF NET | 4 478 504 | 4 323 184 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 731 469 | 4 574 556 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.