Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| EITAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 539 076 | 98 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 511 723 | 98 |
| Revenus des titres OPCVM | 27 353 | |
| Revenus des placements monétaires | 2 929 636 | 28 898 |
| Revenus des prises en pension | 198 372 | 1 932 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 667 084 | 30 928 |
| Charges de gestion des placements | (423 721) | (5 636) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 243 363 | 25 292 |
| Autres charges | (53 008) | (793) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 190 355 | 24 499 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 928 236 | 7 476 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 5 118 591 | 31 975 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (1 928 236) | (7 476) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 789 | 3 420 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 68 636 | 709 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 266 780 | 28 628 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Portefeuille-titres | 25 910 552 | 956 527 |
| Obligations et valeurs assimilées | 23 118 796 | 100 098 |
| Titres OPCVM | 2 791 756 | 856 429 |
| Placements monétaires et disponibilités | 46 043 268 | 2 048 317 |
| Placements monétaires | 45 760 038 | 1 993 019 |
| Disponibilités | 283 230 | 55 298 |
| Créances d'exploitation | 2 795 965 | 80 |
| TOTAL ACTIF | 74 749 785 | 3 004 924 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 161 799 | 5 636 |
| Autres créditeurs divers | 6 162 | 262 |
| TOTAL PASSIF | 167 961 | 5 898 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 69 463 233 | 2 967 051 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 5 118 591 | 31 975 |
| ACTIF NET | 74 581 824 | 2 999 026 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 74 587 986 | 3 004 924 |
FIDELITY SICAV PLUS
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Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 3 266 780 | 28 628 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3 190 355 | 24 499 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 789 | 3 420 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 68 636 | 709 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 68 316 018 | 1 970 398 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 118 379 057 | 4 754 100 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 363 758 | 341 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4 687 058 | 15 187 |
| Rachats | ||
| - Capital | (52 735 349) | (2 791 100) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (619 684) | (419) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2 758 822) | (7 711) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 71 582 798 | 1 999 026 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice (capital initial) | 2 999 026 | 1 000 000 |
| En fin de l'exercice | 74 581 824 | 2 999 026 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 29 630 | 10 000 |
| En fin de l'exercice | 685 169 | 29 630 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,852 | 101,216 |