Page 1 (top)
سيكاف المستثمر- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B 186251996
السجل الوطني للمؤسسات: 0492573T
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 بالدينار
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1,011,828 | 1,016,437 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 446,568 | 366,030 |
| قروض الدولة | 147,642 | 263,106 |
| قيم أخرى | 417,618 | 387,301 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 251,346 | 248,975 |
| التوظيفات النقدية | 202,663 | 203,445 |
| السيولة | 48,682 | 45,530 |
| مستحقات الإستغلال | 29 | 133 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,263,202 | 1,265,544 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 28,901 | 27,101 |
| دائنون مختلفون آخرون | 19,861 | 19,460 |
| مجموع الخصوم | 48,762 | 46,560 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,168,449 | 1,169,015 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 45,991 | 49,969 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 13 | 10 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 45,978 | 49,959 |
| الأصول الصافية | 1,214,440 | 1,218,984 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,263,202 | 1,265,544 |
Page 1 (bottom)
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 بالدينار
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 65,325 | 67,521 |
| حصص الأرباح | 22,223 | 21,829 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 15,208 | 18,941 |
| مداخيل قروض الدولة | 27,893 | 26,751 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 14,722 | 15,354 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 80,047 | 82,875 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (9,673) | (9,618) |
| دخل التوظيفات الصافي | 70,374 | 73,257 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | (24,433) | (23,325) |
| نتيجة الإستغلال | 45,941 | 49,932 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 37 | 27 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 45,978 | 49,959 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | (27) | (27) |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (19,892) | 42,154 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 19,108 | (47,673) |
| مصاريف التداول في السندات | (3,051) | (4,502) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 42,106 | 39,912 |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بالدينار
| البند | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 42,106 | 39,912 |
| نتيجة الإستغلال | 45,941 | 49,932 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (19,892) | 42,154 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 19,108 | (47,673) |
| مصاريف التداول في السندات | (3,051) | (4,502) |
| توزيع حصص الأرباح | (49,956) | (28,590) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 3,306 | 1,866 |
| رأس المال | 3,201 | 1,854 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 69 | (16) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 37 | 27 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | ||
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| تغيير الأصول الصافية | (4,544) | 13,188 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,218,984 | 1,205,796 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,214,440 | 1,218,984 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17,167 | 17,140 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17,214 | 17,167 |
| قيمة التصفية | 70.550 | 71.007 |
| نسبة المردود السنوي | 3.45% | 3.31% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية