سيكاف الاتماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 394 00 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الوحيد 0723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2023
| أصول | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 12 137 975,381 | 13 009 102,814 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 10 286 331,597 | 11 132 497,870 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 1 087 616,000 | 1 072 299,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 764 027,784 | 804 305,944 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3 491 148,560 | 4 503 577,317 |
| - توظيفات نقدية | 3 490 223,667 | 4 503 040,196 |
| - إيداعات متوفرة | 924,893 | 537,121 |
| حسابات مدينة مختلفة | 9 691,977 | 0,420 |
| مجموع الأصول | 15 638 815,918 | 17 512 680,551 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 15 144,426 | 22 738,931 |
| مجموع الخصوم | 15 144,426 | 22 738,931 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 14 891 816,387 | 16 663 845,363 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 46,217 | 37,210 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 731 808,888 | 826 059,047 |
| مجموع الأصول الصافية | 15 623 671,492 | 17 489 941,620 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 15 638 815,918 | 17 512 680,551 |
Table 1: حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2023
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | (no header) |
|---|---|---|
| 771 897,082 | 705 378,385 | عائدات السندات |
| 692 764,082 | 645 590,385 | عائدات السندات و الحقوق التابعة لها |
| 79 133,000 | 59 788,000 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة |
| 208 129,101 | 160 004,662 | عائدات التوظيفات النقدية و الإيداع |
| 980 026,183 | 865 383,047 | مجموع العائدات |
| (116 664,437) | (102 604,543) | مصاريف التصرّف في التوظيفات |
| 863 361,746 | 762 778,504 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| (49 253,784) | (33 629,491) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 814 107,962 | 729 149,013 | نتيجة الإستغلال |
| 11 951,085 | 2 659,875 | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 826 059,047 | 731 808,888 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| (11 951,085) | (2 659,875) | تعديل نتيجة الإستغلال الغاء |
| 853 818,718 | 908 641,745 | تغير قيمة زائدة كامنة |
| 73 823,500 | 205 937,280 | قيمة زائدة محققة |
| (204,022) | (4 691,802) | مصاريف تداول أسهم |
| 1 741 546,158 | 1 839 036,236 | النتيجة الصافية للسنة |
Table 2: بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2023
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | (no header) |
|---|---|---|
| 1 741 546,158 | 1 839 036,236 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 814 107,962 | 729 149,013 | نتيجة الإستغلال |
| 853 818,718 | 908 641,745 | تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات |
| 73 823,500 | 205 937,280 | قيمة زائدة محققةعلي السندات |
| (204,022) | (4 691,802) | مصاريف تداول الأسهم |
| (731 820,595) | (683 827,710) | توزيع المرابيح |
| 856 544,565 | 664 963,239 | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 839 126,700 | 7 311 896,673 | – رأس المال |
| 11 564,960 | 527 929,922 | –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 12 117,845 | 353 359,104 | –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| استخلاصات | ||
| (5 940,720) | (6 650 827,108) | – رأس المال |
| (160,160) | (526 698,528) | –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (164,060) | (350 696,824) | –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 866 270,128 | 1 820 171,765 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 15 623 671,492 | 13 803 499,727 | – في بداية السنة |
| 17 489 941,620 | 15 623 671,492 | – في نهاية السنة |
| عدد الاسهم | ||
| 50 135 | 47 730 | – في بداية السنة |
| 52 940 | 50 135 | – في نهاية السنة |
| 330,373 | 311,632 | قيمة التصفية |
| 10,70% | 12,71% | نسبة المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرّسميّة لهيئة السّوق الماليّة