Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
en dinars
BILAN au 31 décembre 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1,011,828 | 1,016,437 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 446,568 | 366,030 |
| Obligations et valeurs assimilées | 147,642 | 263,106 |
| Emprunts d'état | 417,618 | 387,301 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 251,346 | 248,975 |
| Placements monétaires | 202,663 | 203,445 |
| Disponibilités | 48,682 | 45,530 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 29 | 133 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,263,202 | 1,265,544 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 28,901 | 27,101 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 19,861 | 19,460 |
| TOTAL PASSIF | 48,762 | 46,560 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,168,449 | 1,169,015 |
| CP2 Sommes Distribuables | 45,991 | 49,969 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 13 | 10 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 45,978 | 49,959 |
| ACTIF NET | 1,214,440 | 1,218,984 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,263,202 | 1,265,544 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 65,325 | 67,521 |
| Dividendes | 22,223 | 21,829 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15,208 | 18,941 |
| Revenus des Emprunts d'état | 27,893 | 26,751 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 14,722 | 15,354 |
| Total des revenus des placements | 80,047 | 82,875 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (9,673) | (9,618) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 70,374 | 73,257 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | (24,433) | (23,325) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 45,941 | 49,932 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 37 | 27 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 49,959 | 49,959 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (37) | (27) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (19,892) | 42,154 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 19,108 | (47,673) |
| Frais de négociation de titres | (3,051) | (4,502) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 42,106 | 39,912 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2023
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 42,106 | 39,912 |
| Résultat d'exploitation | 45,941 | 49,932 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (19,892) | 42,154 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 19,108 | (47,673) |
| Frais de négociation de titres | (3,051) | (4,502) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (49,956) | (28,590) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 3,306 | 1,866 |
| Capital | 3,201 | 1,854 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 69 | (16) |
| Régularisation des sommes distribuables | 37 | 27 |
| a- Rachats | ||
| Capital | ||
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | ||
| Régularisation des sommes distribuables | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4,544) | 13,188 |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,218,984 | 1,205,796 |
| En fin d'exercice | 1,214,440 | 1,218,984 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17,167 | 17,140 |
| En fin d'exercice | 17,212 | 17,167 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 70.550 | 71.007 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.45% | 3.31% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF