Top Image
سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 / بالدينار
| البيان | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 149,566,697 | 169,991,314 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 147,100,499 | 160,138,781 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 2,466,197 | 9,852,533 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 35,198,342 | 40,263,699 |
| التوظيفات النقدية | 13,543,297 | 17,995,934 |
| السيولة | 21,655,045 | 22,267,765 |
| مستحقات الإستغلال | 104,711 | 99,866 |
| مجموع الأصول | 184,869,750 | 210,354,880 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 357,325 | 396,777 |
| دائنون مختلفون آخرون | 17,071 | 26,936 |
| مجموع الخصوم | 374,396 | 423,713 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 173,769,529 | 198,860,669 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2,052 | 1,548 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10,723,773 | 11,068,949 |
| الأصول الصافية | 184,495,354 | 209,931,166 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 184,869,750 | 210,354,879 |
Bottom Image
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 / بالدينار
| البيان | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10,016,571 | 11,347,452 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 10,016,571 | 11,347,452 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,407,877 | 2,571,158 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 13,424,449 | 13,918,610 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,152,762) | (1,287,267) |
| دخل التوظيفات الصافي | 12,271,687 | 12,631,343 |
| إيرادات أخرى | 76,001 | 52,054 |
| أعباء أخرى | (239,832) | (267,944) |
| المساهمة الظرفية الإستثنائية | (400) | (200) |
| نتيجة الإستغلال | 12,107,457 | 12,415,253 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (1,383,684) | (1,346,304) |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10,723,773 | 11,068,949 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1,383,684 | 1,346,304 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (174,945) | 105,196 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 502,894 | 326,055 |
| مصاريف التداول | (28,210) | (27,693) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12,407,197 | 12,818,810 |
Footer
ص 298سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بالدينار
| البيان | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 12,407,197 | 12,818,810 |
| نتيجة الإستغلال | 12,107,457 | 12,415,253 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (174,945) | 105,196 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 502,894 | 326,055 |
| مصاريف التداول | (28,210) | (27,693) |
| توزيع حصص الأرباح | (11,068,647) | (10,939,927) |
| معاملات على رأس المال | (26,774,362) | (6,659,412) |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 111,188,550 | 156,346,257 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 115,195 | 547,697 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3,186,154 | 3,094,610 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | (136,599,103) | (161,830,245) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (95,522) | (376,915) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (4,569,635) | (4,440,816) |
| تغيير الأصول الصافية | (25,435,812) | (4,780,528) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 209,931,166 | 214,711,694 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 184,495,354 | 209,931,166 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,995,421 | 2,050,608 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,740,446 | 1,995,421 |
| قيمة التصفية | 106.005 | 105.206 |
| نسبة المردود السنوي | 6.03% | 5.57% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.