سيكاف الإدخار الرقاعي - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
العنوان: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 بالدينار
الأصول
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 129,363,797 | 119,421,852 | محفظة السندات |
| 7,357,110 | 7,219,814 | الأسهم و القيم المماثلة |
| 100,840,623 | 92,721,119 | الرقاع |
| 21,166,064 | 19,480,919 | قروض الدولة |
| 34,869,570 | 63,547,951 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 10,995,577 | 14,074,926 | التزظيفات النقدية |
| 23,873,993 | 49,473,025 | السيولة |
| 3,515 | 10,868 | مستحقات الإستغلال |
| 164,236,882 | 182,980,671 | مجموع الأصول |
الخصوم
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 236,256 | 278,347 | متعاملون دائنون |
| 38,500 | 49,492 | دائنون مختلفون آخرون |
| 274,756 | 327,839 | مجموع الخصوم |
الأصول الصافية
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 155,022,081 | 171,581,154 | رأس المال |
| 8,940,045 | 11,071,678 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 10,301,886 | 11,955,082 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (1,361,841) | (883,404) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 163,962,126 | 182,652,832 | الأصول الصافية |
| 164,236,882 | 182,980,671 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 8,947,366 | 8,094,012 | مداخيل محفظة السندات |
| 458,848 | 461,982 | حصص الأرباح |
| 7,156,310 | 6,591,107 | مداخيل الرقاع |
| 1,332,208 | 1,040,923 | مداخيل أخرى |
| 2,713,155 | 5,337,132 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 11,660,521 | 13,431,144 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (1,154,883) | (1,240,563) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 10,505,638 | 12,190,581 | دخل التوظيفات الصافي |
| (203,752) | (235,499) | أعباء أخرى |
| 10,301,886 | 11,955,082 | نتيجة الإستغلال |
| (1,361,841) | (883,404) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 8,940,045 | 11,071,678 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,361,841 | 883,404 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| 387,124 | 443,749 | تغيير زوائد أو نراقص القيمة المحتملة على السندات |
| 79,641 | (55,693) | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (36,761) | (29,490) | مصاريف التداول |
| 10,731,890 | 12,313,648 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف الإدخار الرقاعي
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4
السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بالدينار
| البيان | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 12,313,648 | 10,731,890 |
| نتيجة الإستغلال | 11,955,082 | 10,301,886 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 443,749 | 387,124 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | (55,693) | 79,641 |
| مصاريف التداول | (29,490) | (36,761) |
| توزيع حصص الأرباح | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 6,377,058 | 3,893,726 |
| إكتتاب | 153,250,328 | 140,669,232 |
| رأس المال | 145,919,735 | 129,570,138 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 3,506,698 | 8,258,982 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3,823,895 | 2,840,112 |
| إعادة شراء | (146,873,270) | (136,775,506) |
| رأس المال | (139,836,349) | (124,881,805) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (2,329,622) | (7,691,748) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (4,707,299) | (4,201,953) |
| تغيير الأصول الصافية | 18,690,706 | 14,625,617 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 163,962,126 | 149,336,509 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 182,652,832 | 163,962,126 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,200,708 | 1,161,707 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,254,067 | 1,200,708 |
| قيمة التصفية | 145.648 | 136.555 |
| نسبة المردود | 6.66% | 6.23% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية