سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 0381738F
بيان الموازنة إلى غاية 2023/12/31
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 318 407 012 | 336 851 965 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 318 407 012 | 336 851 965 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 135 916 666 | 191 042 556 |
| – توظيفات نقدية | 135 916 391 | 191 042 091 |
| – إيداعات متوفرة | 275 | 465 |
| حسابات مدينة مختلفة | 2 681 600 | 2 675 400 |
| مجموع الأصول | 457 005 278 | 530 569 921 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 157 086 | 215 113 |
| مجموع الخصوم | 157 086 | 215 113 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 434 386 247 | 499 247 900 |
| أرباح للتوزيع | 22 461 945 | 31 106 908 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 3 060 | 798 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 22 458 885 | 31 106 110 |
| مجموع الأصول الصافية | 456 848 192 | 530 354 808 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 457 005 278 | 530 569 921 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2023/12/31
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 17 011 556 | 19 308 173 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 17 011 556 | 19 308 173 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 10 429 500 | 16 112 292 |
| مجموع العائدات | 27 441 056 | 35 420 465 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (3 320 022) | (3 708 319) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 24 121 034 | 31 712 146 |
| عائدات أخرى | 251 | 792 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (570 796) | (644 924) |
| نتيجة الإستغلال | 23 550 489 | 31 068 014 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (1 091 604) | 38 096 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 22 458 885 | 31 106 110 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 1 091 604 | (38 096) |
| تغير قيمة زائدة كامنة | 1 813 417 | 1 040 012 |
| الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية | - | 18 423 |
| رسوم التداول | - | (19 008) |
| النتيجة الصافية للسنة | 25 363 906 | 32 107 441 |
سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة الماليّة بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 0381738F
تمّ نشر القوائم الماليّة بأكملها بالنشريّة الرّسميّة لهيئة السّوق الماليّة
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2023/12/31
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 25 363 906 | 32 107 441 |
| نتيجة الإستغلال | 23 550 489 | 31 068 014 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 1 813 417 | 1 040 012 |
| الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية | - | 18 423 |
| رسوم التداول | - | (19 008) |
| توزيع المرابيح | (17 966 254) | (19 825 029) |
| معاملات على رأس المال | 24 239 392 | 61 224 204 |
| اكتتابات | 701 208 460 | 706 839 178 |
| - رأس المال | 677 358 791 | 681 732 808 |
| - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 1 447 624 | 612 573 |
| - تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 22 402 045 | 24 493 797 |
| استخلاصات | (676 969 068) | (645 614 974) |
| - رأس المال | (650 237 712) | (617 889 189) |
| - تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (1 519 162) | (633 966) |
| - تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (25 212 194) | (27 091 819) |
| تغيير صافي الأصول | 31 637 044 | 73 506 616 |
| صافي الأصول | ||
| - في بداية السنة | 425 211 148 | 456 848 192 |
| - في نهاية السنة | 456 848 192 | 530 354 808 |
| عدد الاسهم | ||
| - في بداية السنة | 4 034 711 | 4 304 551 |
| - في نهاية السنة | 4 304 551 | 4 937 211 |
| قيمة التصفية | 106,131 | 107,420 |
| نسبة المردودية | 5,33% | 6,13% |