سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بالدينار
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 935,452 | 936,775 | محفظة السندات |
| 146,160 | 207,132 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 789,292 | 729,643 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 233,739 | 233,163 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 203,445 | 202,663 | التوظيفات النقدية |
| 30,294 | 30,499 | السيولة |
| 380 | 482 | مستحقات الإستغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 1,169,571 | 1,170,420 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 3,055 | 3,601 | متعاملون دائنون |
| 20,253 | 21,437 | دائنون مختلفون آخرون |
| 23,308 | 25,038 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1,100,047 | 1,097,939 | رأس المال |
| 46,215 | 47,444 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 7 | 19 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 46,209 | 47,425 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,146,263 | 1,145,382 | الأصول الصافية |
| 1,169,571 | 1,170,420 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بالدينار
| 2022/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| 62,677 | 64,914 | مداخيل محفظة السندات |
| 6,932 | 13,264 | حصص الأرباح |
| 55,745 | 51,650 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 13,555 | 14,388 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 76,231 | 79,302 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (7,958) | (7,962) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 68,274 | 71,340 | دخل التوظيفات الصافي |
| (22,070) | (23,924) | أعباء أخرى |
| 46,203 | 47,616 | نتيجة الإستغلال |
| 5 | 9 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 46,209 | 47,425 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (5) | (9) | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 6,428 | (10,025) | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| (9,199) | 8,538 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (2,265) | (1,163) | مصاريف التداول في السندات |
| 41,167 | 44,767 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
قائمة تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023
| البيان | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 47,416 | 46,203 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (10,025) | 6,428 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 8,538 | (9,199) |
| مصاريف التداول في السندات | (1,163) | (2,265) |
| توزيع حصص الأرباح | (46,197) | (31,876) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 549 | 330 |
| رأس المال | 540 | 325 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 | (1) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 9 | 5 |
| إعادة شراء | 0 | 0 |
| رأس المال | 0 | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تغيير الأصول الصافية | (881) | 9,621 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,146,263 | 1,136,641 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,145,382 | 1,146,263 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,387 | 20,381 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,397 | 20,387 |
| قيمة التصفية | 56.154 | 56.225 |
| نسبة المردود السنوي | 3.90% | 3.62% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية