Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2023
en dinars
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 149,566,697 | 169,991,314 |
| Obligations et valeurs assimilées | 147,100,499 | 160,138,781 |
| Actions OPCVM | 2,466,197 | 9,852,533 |
| Placements monétaires et disponibilités | 35,198,342 | 40,263,699 |
| Placements monétaires | 13,543,297 | 17,995,934 |
| Disponibilités | 21,655,045 | 22,267,765 |
| Créances d'exploitation | 104,711 | 99,866 |
| TOTAL ACTIF | 184,869,750 | 210,354,879 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 357,325 | 396,777 |
| Autress créditeurs divers | 17,071 | 26,936 |
| TOTAL PASSIF | 374,396 | 423,713 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 173,769,529 | 198,860,669 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2,052 | 1,548 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 10,723,773 | 11,068,949 |
| ACTIF NET | 184,495,354 | 209,931,166 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 184,869,750 | 210,354,879 |
Etat de résultat au 31 décembre 2023
en dinars
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 10,016,571 | 11,347,452 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10,016,571 | 11,347,452 |
| Revenus des placements monétaires | 3,407,877 | 2,571,158 |
| Total des revenus des placements | 13,424,449 | 13,918,610 |
| Charges de gestion des placements | (1,152,762) | (1,287,267) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12,271,687 | 12,631,343 |
| Autres produits | 76,001 | 52,054 |
| Autres charges | (239,832) | (267,944) |
| Contribution conjoncturelle | (400) | (200) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12,107,457 | 12,415,253 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,383,684) | (1,346,304) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10,723,773 | 11,068,949 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,383,684 | 1,346,304 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre: | (174,945) | 105,196 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 502,894 | 326,055 |
| Frais de négociation de titres | (28,210) | (27,693) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 12,407,197 | 12,818,810 |
SICAV L'EPARGNANT
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2022
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2023
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 12,407,195 | 12,818,810 |
| Résultat d'exploitation | 12,107,457 | 12,415,253 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (174,945) | 105,196 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 502,894 | 326,055 |
| Frais de négociation de titres | (28,210) | (27,693) |
| Distribution de dividendes | (11,068,647) | (10,939,927) |
| Transactions sur le capital | (26,774,361) | (6,659,412) |
| Souscriptions | ||
| Capital | 111,188,550 | 156,346,257 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 115,195 | 547,697 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,186,154 | 3,094,610 |
| Rachats | ||
| Capital | (136,599,103) | (161,830,245) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (95,522) | (376,915) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,569,635) | (4,440,816) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (25,435,812) | (4,780,528) |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 209,931,166 | 214,711,694 |
| En fin d'exercice | 184,495,354 | 209,931,166 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,995,421 | 2,050,608 |
| En fin d'exercice | 1,740,446 | 1,995,421 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.005 | 105.206 |
| Taux de rendement annuel | 6.03% | 5.57% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF