Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.C : 801252782016 RNE: 1488119C
Bilan au 31 décembre 2023
en diners
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 119,421,852 | 129,363,797 |
| Actions et valeurs assimilées | 7,219,814 | 7,357,110 |
| Obligations | 92,721,119 | 100,840,623 |
| Emprunts d'Etat | 19,480,919 | 21,166,064 |
| Placements monétaires et disponibilités | 63,547,951 | 34,869,570 |
| Placements monétaires | 14,074,926 | 10,995,577 |
| Disponibilités | 49,473,025 | 23,873,993 |
| Créances d'exploitation | 10,868 | 3,515 |
| TOTAL ACTIF | 182,980,671 | 164,236,882 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 278,347 | 236,256 |
| Autres Créditeurs Divers | 49,492 | 38,500 |
| TOTAL PASSIF | 327,839 | 274,756 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 171,581,154 | 155,022,081 |
| Sommes Distribuables | 11,071,678 | 8,940,045 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 11,955,082 | 10,301,886 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | (883,404) | (1,361,841) |
| ACTIF NET | 182,652,832 | 163,962,126 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 182,980,671 | 164,236,882 |
Etat de résultat au 31 décembre 2023
en diners
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 8,094,012 | 8,947,366 |
| Dividendes | 461,982 | 458,848 |
| Revenus des obligations | 6,591,107 | 7,156,310 |
| Revenus des autres valeurs | 1,040,923 | 1,332,208 |
| Revenus des placements monétaires | 5,337,132 | 2,713,155 |
| Total des revenus des placements | 13,431,144 | 11,660,521 |
| Charges de gestion des placements | (1,240,563) | (1,154,883) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12,190,581 | 10,505,638 |
| Autres charges | (235,499) | (203,752) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11,955,082 | 10,301,886 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (883,404) | (1,361,841) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 11,071,678 | 8,940,045 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 883,404 | 1,361,841 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 443,749 | 387,124 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (55,693) | 79,641 |
| Frais de négociation de titres | (29,490) | (36,761) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 12,313,648 | 10,731,890 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.C : B01252782016 _RNE: 1488119C
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2023
| en dina | ||
|---|---|---|
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 12,313,648 | 10,731,890 |
| Résultat d'exploitation | 11,955,082 | 10,301,886 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 443,749 | 387,124 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | (55,693) | 79,641 |
| Frais de négociation de titres | (29,490) | (36,761) |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 6,377,058 | 3,893,726 |
| Souscriptions | 153,250,328 | 140,669,232 |
| Capital | 145,919,735 | 129,570,138 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 3,506,698 | 8,258,982 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,823,895 | 2,840,112 |
| Rachats | (146,873,270) | (136,775,506) |
| Capital | (139,836,349) | (124,881,805) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (2,329,622) | (7,691,748) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,707,299) | (4,201,953) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 18,690,706 | 14,625,617 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 163,962,126 | 149,336,509 |
| En fin d'exercice | 182,652,832 | 163,962,126 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,200,708 | 1,161,707 |
| En fin d'exercice | 1,254,067 | 1,200,708 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 145.648 | 136.555 |
| Taux de rendement | 6.66% | 6.23% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF