Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000 _RNE: 0438803G
| BILAN au 31 décembre 2023 | ||
|---|---|---|
| en dinars | ||
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 936,775 | 935,452 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 207,132 | 146,160 |
| Obligations et valeurs assimilées | 729,643 | 789,292 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 233,163 | 233,739 |
| Placements monétaires | 202,663 | 203,445 |
| Disponibilités | 30,499 | 30,294 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 482 | 380 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,170,420 | 1,169,571 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,601 | 3,055 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 21,437 | 20,253 |
| TOTAL PASSIF | 25,038 | 23,308 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,097,939 | 1,100,047 |
| CP2 Sommes Distribuables | 47,444 | 46,215 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 19 | 7 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 47,425 | 46,209 |
| ACTIF NET | 1,145,382 | 1,146,263 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,170,420 | 1,169,571 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 64,914 | 62,677 |
| Dividendes | 13,264 | 6,932 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 51,650 | 55,745 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 14,388 | 13,555 |
| Total des revenus des placements | 79,302 | 76,232 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (7,962) | (7,958) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 71,340 | 68,274 |
| CH 2 Autres charges | (23,924) | (22,070) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 47,416 | 46,203 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 9 | 5 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 47,426 | 46,209 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (9) | (5) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (10,025) | 6,428 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 8,538 | (9,199) |
| Frais de négociation de titres | (1,163) | (2,265) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 44,767 | 41,167 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000 __RNE: 0438803G
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2023
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 47,416 | 46,203 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (10,025) | 6,428 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 8,538 | (9,199) |
| Frais de négociation de titres | (1,163) | (2,265) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (46,197) | (31,876) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 549 | 330 |
| Capital | 540 | 325 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 | (1) |
| Régularisation des sommes distribuables | 9 | 5 |
| a- Rachats | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (881) | 9,621 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,146,263 | 1,136,641 |
| en fin d'exercice | 1,145,382 | 1,146,263 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,387 | 20,381 |
| en fin d'exercice | 20,397 | 20,387 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 56.154 | 56.225 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.90% | 3.62% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF