Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 336 851 965 | 318 407 012 |
| Obligations et valeurs assimilées | 336 851 965 | 318 407 012 |
| Placements monétaires et disponibilités | 191 042 556 | 135 916 666 |
| Placements monétaires | 191 042 091 | 135 916 391 |
| Disponibilités | 465 | 275 |
| Créances d'exploitation | 2 675 400 | 2 681 600 |
| TOTAL ACTIF | 530 569 921 | 457 005 278 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 215 113 | 157 086 |
| TOTAL PASSIF | 215 113 | 157 086 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 499 247 900 | 434 386 247 |
| Sommes distribuables | 31 106 908 | 22 461 945 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 798 | 3 060 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 31 106 110 | 22 458 885 |
| ACTIF NET | 530 354 808 | 456 848 192 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 530 569 921 | 457 005 278 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 19 308 173 | 17 011 556 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 308 173 | 17 011 556 |
| Revenus des placements monétaires | 16 112 292 | 10 429 500 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 35 420 465 | 27 441 056 |
| Charges de gestion des placements | (3 708 319) | (3 320 022) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 31 712 146 | 24 121 034 |
| Autres produits | 792 | 251 |
| Autres charges d'exploitation | (644 924) | (570 796) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 068 014 | 23 550 489 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 38 096 | (1 091 604) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 31 106 110 | 22 458 885 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | (38 096) | 1 091 604 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 040 012 | 1 813 417 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 18 423 | - |
| Frais de négociation de titres | (19 008) | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 32 107 441 | 25 363 906 |
SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 32 107 441 | 25 363 906 |
| Résultat d'exploitation | 31 068 014 | 23 550 489 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 040 012 | 1 813 417 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 18 423 | - |
| Frais de négociation de titres | (19 008) | - |
| Distribution de dividendes | (19 825 029) | (17 966 254) |
| Transactions sur le capital | 61 224 204 | 24 239 392 |
| Souscriptions | 706 839 178 | 701 208 460 |
| * Capital | 681 732 808 | 677 358 791 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 612 573 | 1 447 624 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 24 493 797 | 22 402 045 |
| Rachats | (645 614 974) | (676 969 068) |
| * Capital | (617 889 189) | (650 237 712) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (633 966) | (1 519 162) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (27 091 819) | (25 212 194) |
| Variation de l'actif net | 73 506 616 | 31 637 044 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 456 848 192 | 425 211 148 |
| * En fin de l'exercice | 530 354 808 | 456 848 192 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 4 304 551 | 4 034 711 |
| * En fin de l'exercice | 4 937 211 | 4 304 551 |
| Valeur liquidative | 107,420 | 106,131 |
| Taux de rendement | 6,13% | 5,33% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF