Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 0723624/Y
BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2023
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 13 009 102,814 | 12 137 975,381 |
| Actions et droits rattachés | 11 132 497,870 | 10 286 331,597 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 072 299,000 | 1 087 616,000 |
| Titres OPCVM | 804 305,944 | 764 027,784 |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 503 577,317 | 3 491 148,560 |
| Placements monétaires | 4 503 040,196 | 3 490 223,667 |
| Disponibilités | 537,121 | 924,893 |
| Créances d'exploitation | 0,420 | 9 691,977 |
| TOTAL ACTIF | 17 512 680,551 | 15 638 815,918 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 22 738,931 | 15 144,426 |
| TOTAL PASSIF | 22 738,931 | 15 144,426 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 16 663 845,363 | 14 891 816,387 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 37,210 | 46,217 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 826 059,047 | 731 808,888 |
| ACTIF NET | 17 489 941,620 | 15 623 671,492 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 17 512 680,551 | 15 638 815,918 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 771 897,082 | 705 378,385 |
| Dividendes | 692 764,082 | 645 590,385 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 79 133,000 | 59 788,000 |
| Revenus des placements monétaires | 208 129,101 | 160 004,662 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 980 026,183 | 865 383,047 |
| Charges de gestion des placements | (116 664,437) | (102 604,543) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 863 361,746 | 762 778,504 |
| Autres charges | (49 253,784) | (33 629,491) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 814 107,962 | 729 149,013 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 11 951,085 | 2 659,875 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 826 059,047 | 731 808,888 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (11 951,085) | (2 659,875) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 853 818,718 | 908 641,745 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 73 823,500 | 205 937,260 |
| Frais de négociation de titres | (204,022) | (4 691,802) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 741 546,158 | 1 839 036,236 |
SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Variable
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RNE : 723624/Y
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DÉCEMBRE 2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 741 546,158 | 1 839 036,236 |
| Résultat d'exploitation | 814 107,962 | 729 149,013 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 853 818,718 | 908 641,745 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 73 823,500 | 205 937,280 |
| Frais de négociation de titres | (204,022) | (4 691,802) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (731 820,595) | (683 827,710) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 856 544,565 | 664 963,239 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 839 126,700 | 7 311 896,673 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 11 564,960 | 527 929,922 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 12 117,845 | 353 359,104 |
| Rachats | ||
| - Capital | (5 940,720) | (6 650 827,108) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (160,160) | (526 698,528) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (164,060) | (350 696,824) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 866 270,128 | 1 820 171,765 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 15 623 671,492 | 13 803 499,727 |
| En fin de l'exercice | 17 489 941,620 | 15 623 671,492 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 50 135 | 47 730 |
| En fin de l'exercice | 52 940 | 50 135 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 330,373 | 311,632 |
| TAUX DE RENDEMENT | 10,70% | 12,71% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF