الموازنة
سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | في 2022/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 4-1 | 15,760,748.389 | 17 819 686,319 |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | 0.000 | 659 277,811 | |
| ب-رقاع و القيم المماثلة | 15,760,748.389 | 17 160 408,508 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 5,568,866.022 | 6 254 047,050 | |
| أ- التوظيفات النقدية | 4-2 | 1,013,594.937 | 1 202 194,186 |
| ب- السيولة | 4-3 | 4,555,271.085 | 5 051 852,864 |
| الأصول الأخرى | 4-4 | 1,263.744 | 798,591.000 |
| مجموع الأصول | 21,330,878.155 | 24 074 531,960 | |
| خصوم |
| خصوم | مذكرات | في 2022/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|---|
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 0.000 | 0.000 | |
| متعاملون دائنين | 4-5 | 42,775.629 | 42 550,326 |
| دائنون مختلفون أخرون | 4-6 | 73,834.301 | 78 126,806 |
| مجموع الخصوم | 116,609.930 | 120 677,132 | |
| الأصول الصافية | |||
| رأس المال | 4-7 | 20,247,719.306 | 22 639 243,947 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 4-8 | 966,548.919 | 1 314 610,881 |
| أ- المبالغ القابلة للرسملة للسنوات المالية السابقة | 0.000 | 0.000 | |
| ب- مبالغ القابلة للرسملة للسنة المالية | 966,548.919 | 1 314 610,881 | |
| الأصول الصافية | 21,214,268.225 | 23 953 854,828 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 21,330,878.155 | 24 074 531,960 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 777سيكاف الأمان
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | مذكرات | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 4.1 | 1 089 701.589 | 872982.007 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4.11 | 336 577.489 | 416376.246 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 426 279.078 | 1289358.253 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 4.12 | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 4.13 | -183499.192 | -193132.342 |
| دخل التوظيفات الصافية | 1 242 779,886 | 1096225.911 | |
| أعباء اخرى | 4.14 | -45803.254 | -53394.733 |
| نتيجة الإستغلال | 1 196 976,632 | 1042831.178 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 117 634,249 | -76282.259 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 1 314 610,881 | 966548.919 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -117634.249 | 76282.259 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 8 227,940 | -366.489 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 10 593,846 | 13.981 | |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 215 798,418 | 1056445.616 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 778| من 01/01/2023 / الى 31/12/2023 | من 01/01/2022 / الى 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 1 215 798,418 | 1,056,445.616 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 1 196 976,632 | 1,042,831.178 |
| ب-تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 8 227,940 | -366.489 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 10 593,846 | 13,980.927 |
| د- نفقات تداول السندات | = | = |
| توزيع أرباح الأسهم | = | = |
| معاملات على رأس المال | 1 523 888,185 | -4,164,087.411 |
| الإكتتابات | 37 266 677,495 | 43,050,632.738 |
| رأس المال | 34 499 307,590 | 40,620,573.472 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1 662 944,542 | 1,501,102.417 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 104 425,363 | 928,956.849 |
| إعادة الشراء | -35,742,789.310 | -47,214,720.149 |
| رأس المال | -33,159,565.865 | -44,563,087.570 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -1,596,432.331 | -1,646,393.471 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -986,791.114 | -1,005,239.108 |
| تغيير الأصول الصافية | 2 739 686,603 | -3,107,641.795 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 21 214 268,225 | 24,321,910.020 |
| في نهاية الفترة | 23 953 954,828 | 21,214,268.225 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 501 648 | 501,648.000 |
| في نهاية الفترة | 444 960 | 417,345.000 |
| قيمة التصفية | 53,834.000 | 50,831.000 |
| نسبة المردودية السنوية | 5.91% | 4.84% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية