ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| ACTIF | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| (Unité : en DT) | |||
| Portefeuille Titres | 4.1 | 17 819 686,319 | 15 760 748,389 |
| Action, valeurs assimilées et droits rattachés | 659 277,811 | - | |
| Obligations et valeurs assimilées | 17 160 408,508 | 15 760 748,389 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 6 254 047,050 | 5 568 866,022 | |
| Placements monétaires | 4.2 | 1 202 194,186 | 1 013 594,937 |
| Disponibilités | 4.3 | 5 051 852,864 | 4 555 271,085 |
| Autres actifs | 4.4 | 798 591,000 | 1 263 744 |
| TOTAL ACTIF | 24 074 531,960 | 21 330 878,155 | |
| PASSIF | |||
| Dettes sur opérations de pension livrées | 4.5 | - | - |
| Opérateurs créditeurs | 4.6 | 42 550,326 | 42 775,629 |
| Opérateurs créditeurs | 42 550,326 | 42 775,629 | |
| Autres créditeurs divers | 4.7 | 78 126,806 | 73 834,301 |
| Autres créditeurs divers | 78 126,806 | 73 834,301 | |
| TOTAL PASSIF | 120 677,132 | 116 609,930 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 4.8 | 22 639 243,947 | 20 247 719,306 |
| Sommes capitalisables | 4.9 | 1 314 610,881 | 966 548,919 |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | - | |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 1 314 610,881 | 966 548,919 | |
| ACTIF NET | 23 953 854,828 | 21 214 268,225 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 24 074 531,960 | 21 330 878,155 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 765SICAV AMEN
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| Note | Période du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 1089 701 589 | 872 982 007 |
| Revenus des placements monétaires | 4.11 | 336 577 489 | 416 376 246 |
| Total des revenus des placements | 1426 279 078 | 1289 358 253 | |
| Intérêts des mises en pension | 4.12 | - | - |
| Charges de gestion des placements | 4.13 | - 183 499 192 | - 193 132 342 |
| Revenu net des placements | 1242 779 886 | 1096 225 911 | |
| Autres charges | 4.14 | - 45 803 254 | - 53 394 733 |
| Résultat d'exploitation | 1196 976 632 | 1042 831 178 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 117 634 249 | - 76 282 259 | |
| Sommes capitalisables de la période | 1314 610 881 | 966 548 919 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - 117 634 249 | 76 282 259 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 8 227 940 | -366 489 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 10 593 846 | 13 980 927 | |
| Frais de négociation de titres | - | - | |
| Résultat net de la période | 1215 798 418 | 1056 445 616 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| Période du 01/01/2023 Au 31/12/2023 | Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 215 798,418 | 1 056 445,616 |
| Résultat d'exploitation | 1 196 976,632 | 1 042 831,178 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 8 227,940 | -366,489 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 593,846 | 13 980,927 |
| Frais de négociation de titres | - | - |
| Distributions de dividendes | - | - |
| Transactions sur le capital | 1 523 888,185 | - 4 164 087,411 |
| Souscriptions | 37 266 677,495 | 43 050 632,738 |
| Capital | 34 499 307,590 | 40 620 573,472 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 1 662 944,542 | 1 501 102,417 |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 104 425,363 | 928 956,849 |
| Rachats | - 35 742 789,310 | - 47 214 720,149 |
| Capital | - 33 159 565,865 | - 44 563 087,570 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | - 1 596 432,331 | - 1 646 393,471 |
| Régularisation des sommes capitalisables | - 986 791,114 | - 1 005 239,108 |
| Variation de l'actif net | 2 739 686,603 | - 3 107 641,795 |
| Actif net | ||
| En début de période | 21 214 268,225 | 24 321 910,020 |
| En fin de période | 23 953 954,828 | 21 214 268,225 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 501 648 | 501 648 |
| En fin de période | 444 960 | 417 345 |
| Valeur liquidative | 53,834 | 50,831 |
| Taux de rendement annualisé | 5,91% | 4,84% |
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