Header
سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 3,946,505 | 3,053,483 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 3,932,409 | 3,068,499 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -767 | 35,677 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | 14,863 | -50,692 |
| د- نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| توزيع أرباح | -2,110,190 | -1,997,731 |
| معاملات على رأس المال | 12,633,223 | 7,257,674 |
| أ-الإكتتابات | 116,095,129 | 99,033,932 |
| رأس المال | 111,155,720 | 95,071,861 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 21,062 | -30,612 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4,918,347 | 3,992,683 |
| ب- إعادة الشراء | -103,461,906 | -91,776,258 |
| رأس المال | -97,873,739 | -87,443,765 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -18,496 | 28,738 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5,569,671 | -4,361,232 |
| تغيير الأصول الصافية | 14,469,538 | 8,313,426 |
| البيان | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية الفترة | 58,383,703 | 50,070,277 |
| ب- في نهاية الفترة | 72,853,241 | 58,383,703 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 538,537 | 464,094 |
| ب- في نهاية الفترة | 668,197 | 538,537 |
| قيمة التصفية | 109.030 | 108.412 |
| الربح للسهم | 5.974 | 5.419 |
| نسبة المردودية السنوية | 6.08% | 5.51% |
Footer
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 783| البيان | مذكرات | من 01/01/2023 / الى 31/12/2023 | من 01/01/2022 / الى 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 3-1 | 1,926,501 | 1,826,912 |
| أ-أرباح | 0 | 22,230 | |
| مـداخيل قروض رقاعية و القيم المماثلة | 1,926,501 | 1,804,682 | |
| مـدخيل قيم أخرى | 0 | 0 | |
| مـداخيل التوظيفات النقدية | 3-2 | 2,558,640 | 1,680,014 |
| مجموع مـداخيل التوظيفات | 4,485,141 | 3,506,926 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 3-9 | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -452,944 | -386,613 | |
| دخل التوضيفات الصافية | 4,032,642 | 3,120,313 | |
| موارد أخرى | 3-10 | 0 | 62,451 |
| أعباء اخرى | -100,233 | -114,266 | |
| نتيجة الإستغلال | 3,962,409 | 3,068,499 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 455,654 | 148,600 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 4,388,063 | 3,217,098 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -455,654 | 148,600 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -767 | 35,677 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 14,863 | -50,692 | |
| نفقات تداول السندات | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 3,946,505 | 3,053,483 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 784سيكاف الأمان للذخيرة
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | في 31/12/2023 | في 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 27,433,581 | 28,804,947 | |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | 3-1 | 0 | 600,829 |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 3-1 | 27,433,581 | 28,204,118 |
| ج- سندات متعلقة باتفاقية اعادة شراء | |||
| التوظيفات النقدية و السيولة | 45,455,966 | 29,615,903 | |
| أ- التوظيفات النقدية | 3-2 | 29,914,896 | 16,437,956 |
| ب- السيولة | 3-3 | 15,541,070 | 13,177,947 |
| الأصول الأخرى | 3-4 | 36,182 | 16,991 |
| مجموع الأصول | 72,925,729 | 58,437,841 |
| خصوم | مذكرات | في 31/12/2023 | في 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 0.000 | ||
| متعاملون دائنين | 3-5 | 43,676 | 35,426 |
| دائنون مختلفون أخرون | 3-6 | 28,812 | 18,711 |
| مجموع الخصوم | 72,488 | 54,138 |
| الأصول الصافية | مذكرات | في 31/12/2023 | في 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 3-7 | 68,464,917 | 55,166,273 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3-8 | 4,388,324.000 | 3,217,430.456 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 261 | 331 | |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 4,388,063 | 3,217,099 | |
| الأصول الصافية | 72,853,241 | 58,383,703 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 72,925,729 | 58,437,841 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية