الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | مذكرات | من 2023/01/01 / الى 2023/12/31 | من 2022/01/01 / الى 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 4.1 | 2,233,993.483 | 2,591,288.865 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4.2 | 509,743.104 | 886,138.697 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2,743,736.587 | 3,477,427.562 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء / أعباء التصرف في التوظيفات | 4.10 / 4.11 | 0.000 / -387,577.832 | 0.000 / -470,734.571 |
| دخل التوظيفات الصافية | 2,356,158.755 | 3,006,692.991 | |
| أعباء اخرى | 4.12 | -74,894.611 | -89,254.704 |
| نتيجة الإستغلال | 2,281,264.144 | 2,917,438.287 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -4,443.373 | -443,033.790 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,276,819.771 | 2,474,404.497 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) / تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات / فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 4,444.373 / -16,811.572 / -41,833.665 / 0.000 | 443,033.790 / 122,451.817 / 122,451.817 / 0.000 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 2,222,618.907 | 2,583,184.548 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 780الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 2023/01/01 / الى 2023/12/31 | من 2022/01/01 / الى 2022/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير أصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 2,222,618.907 | 2,583,184.548 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 2,281,264.144 | 2,917,438.287 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -16,811.572 | -56,493.000 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -41,833.665 | -277,760.739 |
| د- نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| توزيع أرباح | -2,474,362.717 | -2,099,758.068 |
| معاملات على رأس المال | -3,405,815.769 | -11,699,877.298 |
| أ-الاكتتابات | 81,499,436.585 | 137,742,967.013 |
| رأس المال | 77,708,928.050 | 132,249,235.370 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -70,083,179.000 | -540,189.205 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3,860,591.714 | 6,033,920.848 |
| ب- إعادة الشراء | -84,905,252.354 | -149,442,844.311 |
| رأس المال | -81,115,073.364 | -143,082,806.072 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 75,122.158 | 553,907.474 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -3,865,301.148 | -6,913,945.713 |
| تغيير الأصول الصافية | -3,657,559.579 | -11,216,450.818 |
| الأصول الصافية / أ- في بداية الفترة | 46,189,021.810 | 57,405,472.628 |
| الأصول الصافية / ب- في نهاية الفترة | 42,531,462.231 | 46,189,021.810 |
| عدد الأسهم / أ- في بداية الفترة | 453,310 | 564,834 |
| عدد الأسهم / ب- في نهاية الفترة | 417,989 | 453,310 |
| قيمة التصفية | 101.753 | 101.893 |
| الربح للسهم | 4.491 | |
| نسبة المردودية السنوية | 5.22% | 4.68% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 781Top half
SICAV AMEN PREMIERE
الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | فى 2023/12/31 | فى 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 4.1 | 34,708,618.263 | 36,721,760.983 |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | 1,425,162.218 | 0.000 | |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 33,283,456.045 | 36,721,760.983 | |
| التوضيفات النقدية و السيولة | 7,952,514.801 | 9,608,223.159 | |
| أ- التوظيفات النقدية | 4.2 | 0.000 | 1,013,594.937 |
| ب- السيولة | 4.3 | 7,952,514.801 | 8,594,628.222 |
| الأصول الأخري | 13,757.616 | 15,303.391 | |
| مجموع الأصول | 42,674,890.680 | 46,345,287.533 |
| خصوم | مذكرات | فى 2023/12/31 | فى 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| - | |||
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 4.5 | 0.000 | 0.000 |
Bottom half
| خصوم | مذكرات | فى 2023/12/31 | فى 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| متعاملون دائنين | 4.6 | 34,247.744 | 45,961.909 |
| دائنون مختلفون أخرون | 4.7 | 109,180.705 | 110,303.814 |
| مجموع الخصوم | 143,428.449 |
| الأصول الصافية | مذكرات | فى 2023/12/31 | فى 2022/12/31 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 4.8 | 40,254,541.987 | 43,714,293.559 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 4.9 | 2,276,920.244 | 2,474,728.251 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 100.473 | 323.754 | |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2,276,819.771 | 2,474,404.497 | |
| الأصول الصافية | 42,531,462.231 | 46,189,021.810 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 42,531,462.231 | 46,345,287.533 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية