الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة السندات | 48 233 830 | 50 048 187 | |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | - | - | |
| ب- رقاع الشركات | 3.1 | 14 991 100 | 17 885 891 |
| ج- سندات الدولة | 3.2 | 33 242 730 | 31 703 935 |
| د- سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 458 361 | |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 11 277 113 | 18 614 004 | |
| أ- التوظيفيفات النقدية | - | 4 945 577 | |
| ب- السيولة | 3.3 | 11 277 113 | 13 668 427 |
| ديون استغلال | 3.4 | 20 273 | 22 889 |
| الأصول الأخري | - | - | |
| مجموع الأصول | 59 531 216 | 68 685 080 | |
| خصوم | |||
| متعاملون دائنين | 3.5 | 126 256 | 165 560 |
| دائنون مختلفون أخرون | 3.6 | 32 826 | 5 978 |
| مجموع الخصوم | 159 082 | 171 538 | |
| رأس المال | 3.7 | 56 122 503 | 64 737 932 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3.8 | 3 249 630 | 3 775 610 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | - | - | |
| مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 3 376 590 | 4 814 193 | |
| تسوية النتيجة القابلة للتوزيع | -126 960 | -1 038 583 | |
| الأصول الصافية | 59 372 134 | 68 513 542 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 59 531 216 | 68 685 080 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 786الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
قوائم النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| من 01/01/2023 الى 31/12/2023 | من 01/01/2022 الى 31/12/2022 | ||
|---|---|---|---|
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4.1 | 3,397,899 | 3,336,412 |
| أرباح/سندات صناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية | 64,529 | 230,461 | |
| مداخيل قروض رقاعية للشركات | 2,984,970 | 2,757,551 | |
| مداخيل رقاع الخزينة | 348,400 | 348,400 | |
| مداخيل محفظة السندات | 4.2 | 757,255 | 2,528,277 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4,155,154 | 5,864,689 | |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 4.3 | -649,107 | -918,208 |
| دخل التوظيفات الصافية | 3,506,047 | 4,946,481 | |
| أعباء أخرى | 4.4 | -129,456 | -132,288 |
| نتيجة الإستغلال | 3,376,591 | 4,814,193 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -126,960 | -1 038 583 | |
| مبلغ السنة للمحاسبية القابلة للرسملة | 3 249 630 | 3,775,610 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 126,960 | 1,038,583 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -2,460 | -1,676 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -17,816 | -138,973 | |
| نفقات تداول السندات | - | - | |
| النتيجة الصافية للفترة | 3,356,314 | 4,673,544 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 787الأمان للقرابة سيكاف
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2023 إلى 31/12/2023 | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافيةناتج عن عمليات الاستغلال | 3 356 314 | 4 673 544 |
| أنتيجة الاستغلال | 3 376 591 | 4 814 193 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -2 460 | -1 676 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -17 816 | -138 973 |
| د- نفقات تداول السندات | - | - |
| معاملات على رأس المال | -12 497 722 | -7 143 670 |
| الإكتتابات | 95 553 391 | 175 556 463 |
| رأس المال | 87 697 632 | 161 325 710 |
| تسوية المبلغ غير قابلة للتوزيع | 5 099 787 | 8 510 712 |
| تسوية المبلغ القابلة للتوزيع | 2 755 971 | 5 720 041 |
| ب- إعادة الشراء | -108 051 113 | -182 700 132 |
| رأس المال | -99 389 650 | -167 154 669 |
| تسوية المبلغ غير قابلة للتوزيع | -5 778 531 | -8 786 839 |
| تسوية المبلغ القابلة للتوزيع | -2 882 932 | -6 758 624 |
| تغيير الأصول الصافية | -9 141 408 | -2 470 126 |
| أ- في بداية الفترة | 68 513 542 | 70 983 668 |
| أ- في بداية الفترة | 59 372 134 | 68 513 542 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 582 767 | 638 000 |
| ب- في نهاية الفترة | 477 516 | 582 767 |
| قيمة التصفية | 124.335 | 117.566 |
| نسبة المردودية السنوية | 5.76% | 5.67% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية