الرقاعية الدولية سيكاف

الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2023
( دينار تونسي)

31ديسمبر 2022	31ديسمبر 2023
135,071,157.720	148,610,474.162	محفظة السندات
131,684,982.000	139,847,279.200	الرقاع والقيم المماثلة
3,386,175.720	8,763,194.962	أسهم سيكاف
30,096,219.402	14,945,004.790	التوضيفات النقدية والسيولة
16,230,351.686	0.000	التوضيفات النقدية
13,865,867.716	14,945,004.790	السيولة
2,391.340	2,391.340	مستحقات الإستغلال
165,169,768.462	163,557,870.292	مجموع الأصول
218,529.214	216,625.433	متدخلون دائنون
1,119,974.450	952,190.570	دائنون آخرون
1,338,503.664	1,168,816.003	مجموع الخصوم
153,946,255.928	152,275,333.295	رأس المال
138.666	0.000	مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة
9,884,870.204	10,113,720.994	مبالغ للتوزيع للسنة الجارية
163,831,264.798	162,389,054.289	الأصول الصافية
165,169,768.462	163,557,870.292	مجموع الخصوم والأصول الصافية

ص 771

	31ديسمبر 2023	31ديسمبر 2022
مداخيل محفظة السندات	10,036,559.427	8,334,382.722
مداخيل الرقاع	9,741,273.423	8,039,558.962
المرابح	295,286.004	294,823.760
مداخيل التوضيفات النقدية	834,195.661	2,058,262.798
مداخيل إعادة الشراء	829,589.936	1,082,534.294
مجموع مداخيل التوضيفات	11,700,345.024	11,475,179.814
أعباء التصرف	834,756.520	856,473.315
مجموع مداخيل التوضيفات الصافية	10,865,588.504	10,618,706.499
أعباء أخرى	249,184.111	300,063.045
نتيجة الإستغلال	10,616,404.393	10,318,643.454
تسوية نتيجة الإستغلال	-502,683.399	-433,773.250
مبالغ للتوزيع	10,113,720.994	9,884,870.204
تسوية نتيجة الإستغلال	502,683.399	433,773.250
زوائد أو نواقص القيمة المحتملة	261,112.911	-310,910.986
زوائد أو نواقص القيمة المحققة	0.000	543,537.646
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	10,877,517.304	10,551,270.114

ص 772

الرقاعية الدولية - سيكاف -

بيان تغيير صافي الأصول

31/12/2023

البيان	31ديسمبر 2023	31ديسمبر 2022
تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الاستغلال	10,877,517.304	10,551,270.114
أ - نتائج الإستغلال	10,616,404.393	10,318,643.454
ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات	261,112.911	-310,910.986
ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات	0.000	543,537.646
توزيع المرابيح	0.000	8,805,376.140
معاملان على رأس المال	-12,319,727.813	2,280,570.355
أ - إكتتابات	132,314,988.885	190,699,122.872
رأس المال	119,235,053.565	185,753,657.295
تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع	7,699,608.557	119,384.843
تسوية مبالغ قابلة للتوزيع	5,380,326.763	4,826,080.734
ب - إستخلاصات	144,634,716.698	188,418,552.517
رأس المال	130,329,596.805	183,015,761.221
تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع	8,422,109.731	142,974.931
تسوية مبالغ قابلة للتوزيع	5,883,010.162	5,259,816.365
تغيير صافي الأصول	-1,442,210.509	4,026,464.329
صافي الأصول
أ- في بداية الفترة	163,831,264.798	159,804,800.469
ب - في نهاية الفترة	162,389,054.289	163,831,264.798
عدد الأسهم
أ - في بداية الفترة	1,490,936	1,464,384
ب - في نهاية الفترة	1,383,488	1,490,936
قيمة التصفية	117.376	109.884
نسبة المردودية	6.82%	6.20%

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية