بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 113 085 217 | 113 051 787 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 28 946.307 | 30 436 327 |
| ديون الإستغلال | 46 796 | 50 801 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 142 078 320 | 143 538 915 |
المطلوبات
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| رأس المال | 132 556 103 | 135 276 095 |
| دائنية مختلفة | 463 304 | 347 930 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 9 058 913 | 7 914 890 |
| مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة | - | - |
| مجموع المطلوبات | 142 078 320 | 143 538 915 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 774بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
| 2022 | 2023 | العوائد |
|---|---|---|
| 6 589 713 | 8 087 122 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير |
| 1 654 228 | 2 401 078 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 8 243 941 | 10 488 200 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2022 | 2023 | التكاليف |
|---|---|---|
| 1 043 597 | 1 172 262 | أعباء عملية التوظيف |
| 195 927 | 215 006 | أعباء أخرى |
| 1 239 524 | 1 387 268 | مجموع أعباء التوظيف |
| 7 004 417 | 9 100 932 | نتيجة الإستغلال |
| 910 473 | (42 019) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 7 914 890 | 9 058 913 | المبالغ الموزعة |
| (910 473) | 42 019 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 61 116 | (46 901) | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| (79) | 104 126 | +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية |
| - | - | أعباء المداولة بالبورصة |
| 7 065 454 | 9 158 157 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
لقد تمّ إيداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 775بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغييرات صافي الموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 9 100 932 | 7 004 417 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | (46 901) | 61 116 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 104 126 | (79) |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 100 837 733 | 156 516 885 |
| رأس المال | 76 288 500 | 126 993 900 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 19 466 809 | 23 510 177 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 5 082 424 | 6 012 808 |
| إعادة الإسترداد | (111 571 859) | (122 328 238) |
| رأس المال | (84 807 600) | (98 922 500) |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | (21 639 816) | (18 303 403) |
| تسوية المبالغ الموزعة | (5 124 443) | (5 102 335) |
| تغييرات صافي الموجودات | (1 575 969) | 41 254 101 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 143 190 985 | 101 936 884 |
| في نهاية الفترة | 141 615 016 | 143 190 985 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 141 215 | 860 501 |
| في نهاية الفترة | 1 056 024 | 1 141 215 |
| قيمة التصفية | 134,102 | 125,472 |
| معدل العائد السنوي. | 6,88% | 5,92% |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية