SICAV AMEN PREMIERE

ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)

ACTIF	NOTE	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
PORTEFEUILLE-TITRES	4.1	34,708,618.263	36,721,760.983
a-Actions et valeurs assimilées		1,425,162.218	0.000
b-Obligations et valeurs assimilées		33,283,456.045	36,721,760.983
PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES		7,952,514.801	9,608,223.159
a-Placements monétaires	4.2	0.000	1,013,594.937
b-Disponibilités	4.3	7,952,514.801	8,594,628.222
AUTRES ACTIFS	4.4	13,757.616	15,303.391
TOTAL ACTIF		42,674,890.680	46,345,287.533
PASSIF
DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES	4.5	0.000	0.000
OPERATEURS CREDITEURS	4.6	34,247.744	45,961.909
AUTRES CREDITEURS DIVERS	4.7	109,180.705	110,303.814
TOTAL PASSIF		143,428.449	156,265.723
ACTIF NET
CAPITAL	4.8	40,254,541.987	43,714,293.559
SOMMES DISTRIBUTABLES	4.9	2,276,920.244	2,474,728.251
a-Sommes distribuables des exercices antérieurs		100.473	323.754
b-Sommes distribuables de la période		2,276,819.771	2,474,404.497
ACTIF NET		42,531,462.231	46,189,021.810

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		42,531,462.231	46,345,287.533

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p. 768

ARRETE AU 31/12/2023

(exprimé en dinars)

Rubrique	NOTE	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Revenus de portefeuille-titres	4.1	2,233,993.483	2,591,288.865
Revenus des placements monétaires	4.2	509,743.104	886,138.697
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		2,743,736.587	3,477,427.562
Intérêts des mises en pension	4.10	0.000	0.000
Charges de gestion des placements	4.11	-387,577.832	-470,734.571
REVENU NET DES PLACEMENTS		2,356,158.755	3,006,692.991
Autres charges	4.12	-74,894.611	-89,254.704
RESULTAT D'EXPLOITATION		2,281,264.144	2,917,438.287
Régularisations du résultat d'exploitation		-4,443.373	-443,033.790
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		2,276,819.771	2,474,404.497
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		4,444.373	443,033.790
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		-16,811.572	-56,493.000
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		-41,833.665	-277,760.739
Frais de négociation de titres		0.000	0.000
RESULTAT NET DE LA PERIODE		2,222,618.907	2,583,184.548

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(exprimé en dinars)

	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	2,222,618,907	2,583,184,548
a-Résultat d'exploitation	2,281,264.144	2,917,438.287
b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-16,811.572	-56,493.000
c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	-41,833.665	-277,760.739
d-Frais de négociation de titres	0.000	0.000
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	-2,474,362.717	-2,099,758.068
	-3,405,815.769	-11,699,877.298
a-Souscriptions	81,499,436.585	137,742,967.013
Capital	77,708,928.050	132,249,235.370
Régularisation des sommes non distribuables	-70,083,179.000	-540,189.205
_Régularisation des sommes distribuables	3,860,591.714	6,033,920.848
b-Rachats	-84,905,252.354	-149,442,844.311
Capital	-81,115,073.364	-143,082,806.072
Régularisation des sommes non distribuables	75,122.158	553,907.474
Régularisation des sommes distribuables	-3,865,301.148	-6,913,945.713
VARIATION DE L'ACTIF NET	-3,657,559.579	-11,216,450.818
ACTIF NET
a-En début de période	46,189,021.810	57,405,472.628
b-En fin de période	42,531,462.231	46,189,021.810
NOMBRE D'ACTIONS
a-En début de période	453,310	564,834
b-En fin de période	417,989	453,310
VALEUR LIQUIDATIVE	101.753	101.893
DIVIDENDES PAR ACTION		4.491
TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	5.22%	4.68%

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