ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 3,946,505 | 3,053,483 |
| a-Résultat d'exploitation | 3,932,409 | 3,068,499 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -767 | 35,677 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 14,863 | -50,692 |
| d-Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2,110,190 | -1,997,731 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 12,633,223 | 7,257,674 |
| a-Souscriptions | 116,095,129 | 99,033,932 |
| Capital | 111,155,720 | 95,071,861 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 21,062 | -30,612 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4,918,347 | 3,992,683 |
| b-Rachats | -103,461,906 | -91,776,258 |
| Capital | -97,873,739 | -87,443,765 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -18,496 | 28,738 |
| Régularisation des sommes distribuables | -5,569,671 | -4,361,232 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 14,469,538 | 8,313,426 |
| ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 58,383,703 | 50,070,277 |
| b-En fin de période | 72,853,241 | 58,383,703 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a-En début de période | 538,537 | 464,094 |
| b-En fin de période | 668,197 | 538,537 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,030 | 108,412 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 5,974 | 5,419 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 6.08% | 5.51% |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| Rubrique | NOTE | Du 01/01/2023 | Du 01/01/2022 |
|---|---|---|---|
| Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | ||
| Revenus de portefeuille-titres | 3-1 | 1,926,501 | 1,826,912 |
| a-Dividendes | 0 | 22,230 | |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,926,501 | 1,804,682 | |
| c-Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| Revenus des placements monétaires | 3-2 | 2,558,640 | 1,680,014 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4,485,141 | 3,506,926 | |
| Intérêts des mises en pension | 0 | 0 | |
| Charges de gestion des placements | 3-9 | -452,944 | -386,613 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4,032,642 | 3,120,313 | |
| Autres produits | 0 | 62,451 | |
| Autres charges | 3-10 | -100,233 | -114,266 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3,962,409 | 3,068,499 | |
| Régularisations du résultat d'exploitation | 455,654 | 148,600 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4,388,063 | 3,217,098 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -455,654 | -148,600 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -767 | 35,677 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 14,863 | -50,692 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3,946,505 | 3,053,483 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| ACTIF | NOTE | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE-TITRES | 27,433,581 | 28,804,947 | |
| a-Actions et valeurs assimilées | 3-1 | 0 | 600,829 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 3-1 | 27,433,581 | 28,204,118 |
| c-Titres donnés en pension | |||
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 45,455,966 | 29,615,903 | |
| a-Placements monétaires | 3-2 | 29,914,896 | 16,437,956 |
| b-Disponibilités | 3-3 | 15,541,070 | 13,177,947 |
| AUTRES ACTIFS | 3-4 | 36,182 | 16,991 |
| TOTAL ACTIF | 72,925,729 | 58,437,841 | |
| PASSIF | |||
| DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES | 0 | ||
| OPERATEURS CREDITEURS | 3-5 | 43,676 | 35,426 |
| AUTRES CREDITEURS DIVERS | 3-6 | 28,812 | 18,711 |
| TOTAL PASSIF | 72,488 | 54,138 | |
| ACTIF NET | |||
| CAPITAL | 3-7 | 68,464,917 | 55,166,273 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 3-8 | 4,388,324,000 | 3,217,430,456 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 261 | 331 | |
| b-Sommes distribuables de la période | 4,388,063 | 3,217,099 | |
| ACTIF NET | 72,853,241 | 58,383,703 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 72,925,729 | 58,437,841 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.