ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille-titres | 48 233 830 | 50 048 187 | |
| Actions et droits rattachés | - | - | |
| Obligations de sociétés | 3.1 | 14 991 100 | 17 885 891 |
| Emprunt d'Etat | 3.2 | 33 242 730 | 31 703 935 |
| Titres OPCVM | - | 458 361 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 11 277 113 | 18 614 004 | |
| Placements monétaires | - | 4 945 577 | |
| Disponibilités | 3.3 | 11 277 113 | 13 668 427 |
| Créances d'exploitation | 3.4 | 20 273 | 22 889 |
| Autres actifs | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 59 531 216 | 68 685 080 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.5 | 126 256 | 165 560 |
| Autres Créditeurs divers | 3.6 | 32 826 | 5 978 |
| TOTAL PASSIF | 159 082 | 171 538 | |
| Capital | 3.7 | 56 122 503 | 64 737 932 |
| Sommes Distribuables | 3.8 | 3 249 630 | 3 775 610 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - | |
| Résultat distribuable de la période | 3 376 590 | 4 814 193 | |
| Régul résultat distribuable de la période | -126 960 | -1 038 583 | |
| ACTIF NET | 59 372 134 | 68 513 542 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 59 531 216 | 68 685 080 |
Les états Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 774Amen Alliance SICAV
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE RESULTATS
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | ||
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4.1 | 3 397 899 | 3 336 412 |
| Dividendes/ Titres OPCVM | 64 529 | 230,461 | |
| Revenues des obligations de sociétés | 2 984 970 | 2,757,551 | |
| Revenues des emprunts d'Etat | 348 400 | 348,400 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 757 255 | 2,528,277 |
| Total des revenus de placements | 4 155 154 | 5 864 689 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -649 107 | -918 208 |
| Revenus Nets des placements | 3 506 047 | 4 946 481 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -129 456 | -132 288 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 376 591 | 4 814 193 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -126 960 | -1 038 583 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLE DE LA PERIODE | 3 249 630 | 3 775 610 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 126 960 | 1 038 583 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -2 460 | -1 676 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -17 816 | -138 973 | |
| Frais de négociation de titre | |||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 3 356 314 | 4 673 544 |
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ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2023
(exprimé en dinars)
| Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 3 356 314 | 4 673 544 |
| Résultat d'exploitation | 3 376 591 | 4 814 193 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -2 460 | -1 676 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | -17 816 | -138 973 |
| Frais de négociation de titres | - | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -12 497 722 | -7 143 670 |
| Souscriptions | 95 553 391 | 175 556 463 |
| - Capital | 87 697 632 | 161 325 710 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 5 099 787 | 8 510 712 |
| - Régularisation des sommes distribuable | 2 755 971 | 5 720 041 |
| Rachat | -108 051 113 | -182 700 132 |
| - Capital | -99 389 650 | -167 154 669 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -5 778 531 | -8 786 839 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -2 882 932 | -6 758 624 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -9 141 408 | -2 470 126 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 68 513 542 | 70 983 668 |
| En fin de période | 59 372 134 | 68 513 542 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 582 767 | 638 000 |
| En fin de période | 477 516 | 582 767 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 124.335 | 117.566 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5.76% | 5.67% |
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