Bilan arreté au 31 Décembre 2023
(En Dinars)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 148,610,474.162 | 135,071,157.720 |
| Obligations et valeurs assimilées | 139,847,279.200 | 131,684,982.000 |
| Titres SICAV | 8,763,194.962 | 3,386,175.720 |
| Placements monétaires et disponibilités | 14,945,004.790 | 30,096,219.402 |
| Placements monétaires | 0.000 | 16,230,351.686 |
| Disponibilités | 14,945,004.790 | 13,865,867.716 |
| Créances d'exploitation | 2,391.340 | 2,391.340 |
| TOTAL ACTIF | 163,557,870.292 | 165,169,768.462 |
| Operateurs créditeurs | 216,625.433 | 218,529.214 |
| Autres créditeurs divers | 952,190.570 | 1,119,974.450 |
| TOTAL PASSIF | 1,168,816.003 | 1,338,503.664 |
| Capital | 152,275,333.295 | 153,946,255.928 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 0.000 | 138.666 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10,113,720.994 | 9,884,870.204 |
| ACTIF NET | 162,389,054.289 | 163,831,264.798 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 163,557,870.292 | 165,169,768.462 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2023
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2023 | Du 01/01 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10,036,559.427 | 8,334,382.722 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,741,273.423 | 8,039,558.962 |
| Revenus des titres OPCVM | 295,286.004 | 294,823.760 |
| Revenus des placements monétaires | 834,195.661 | 2,058,262.798 |
| Revenus des prises en pension | 829,589.936 | 1,082,534.294 |
| Total des revenus des placements | 11,700,345.024 | 11,475,179.814 |
| Charges de gestion | 834,756.520 | 856,473.315 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,865,588.504 | 10,618,706.499 |
| Autres charges | 249,184.111 | 300,063.045 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10,616,404.393 | 10,318,643.454 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -502,683.399 | -433,773.250 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 10,113,720.994 | 9,884,870.204 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 502,683.399 | 433,773.250 |
| Plus ou moins values potentielles | 261,112.911 | -310,910.986 |
| Plus ou moins values réalisées | 0.000 | 543,537.646 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 10,877,517.304 | 10,551,270.114 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2023
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2023 | Du 01/01 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 10,877,517.304 | 10,551,270.114 |
| Résultat d'exploitation | 10,616,404.393 | 10,318,643.454 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 261,112.911 | -310,910.986 |
| plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 0.000 | 543,537.646 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | 8,805,376.140 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -12,319,727.813 | 2,280,570.355 |
| Souscriptions | 132,314,988.885 | 190,699,122.872 |
| Capital | 119,235,053.565 | 185,753,657.295 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 7,699,608.557 | 119,384.843 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,380,326.763 | 4,826,080.734 |
| Rachats | 144,634,716.698 | 188,418,552.517 |
| Capital | 130,329,596.805 | 183,015,761.221 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8,422,109.731 | 142,974.931 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,883,010.162 | 5,259,816.365 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1,442,210.509 | 4,026,464.329 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 163,831,264.798 | 159,804,800.469 |
| En fin d'exercice | 162,389,054.289 | 163,831,264.798 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 1,490,936 | 1,464,384 |
| En fin d'exercice | 1,383,488 | 1,490,936 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 117.376 | 109.884 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.82% | 6.20% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF