Société d'Investissement à Capital Variable
BILAN
au 31 décembre 2023
(unité: Dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 113 085 217 | 113 051 787 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 6 700 094 | 6 878 065 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 106 385 123 | 106 173 722 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 28 946 307 | 30 436 327 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 28 822 634 | 30 085 178 |
| b- Disponibilités | 3 - 3 | 123 673 | 351 149 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 4 | 46 796 | 50 801 |
| TOTAL ACTIF | 142 078 320 | 143 538 915 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 5 | 300 456 | 294 649 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 6 | 162 848 | 53 281 |
| TOTAL PASSIF | 463 304 | 347 930 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 7 | 132 556 103 | 135 276 095 |
| CP- 2 Sommes capitalisables (*) | 9 058 913 | 7 914 890 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 3 - 8 | 9 058 913 | 7 914 890 |
| ACTIF NET | 141 615 016 | 143 190 985 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 142 078 320 | 143 538 915 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 762POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT
Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2023
(unité: Dinars tunisiens)
| Notes | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 – 1 | 8 087 122 | 6 589 713 |
| a- Dividendes | - | 243 932 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 087 122 | 6 345 781 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 – 2 | 2 401 078 | 1 654 228 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 10 488 200 | 8 243 941 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 – 3 | 1 172 262 | 1 043 597 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9 315 938 | 7 200 344 | |
| CH 2 - Autres charges | 4 – 4 | 215 006 | 195 927 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 100 932 | 7 004 417 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (42 019) | 910 473 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE (*) | 9 058 913 | 7 914 890 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 42 019 | (910 473) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (46 901) | 61 116 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 104 126 | (79) | |
| Frais de négociation de titre | - | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 9 158 157 | 7 065 454 |
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Société d'Investissement à Capital Variable
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2023
(unité: Dinars tunisiens)
| Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 9 158 157 | 7 065 454 |
| a- Résultat d'exploitation | 9 100 932 | 7 004 417 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | (46 901) | 61 116 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 104 126 | (79) |
| d- Frais de négociation des titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | - |
| AN 3 - Transactions sur le capital (*) | ||
| a- Souscriptions | 100 837 733 | 156 516 885 |
| * Capital | 76 288 500 | 126 993 900 |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | 19 466 809 | 23 510 177 |
| * Régularisation des sommes capitalisables | 5 082 424 | 6 012 808 |
| b- Rachats | (111 571 859) | (122 328 238) |
| * Capital | (84 807 600) | (98 922 500) |
| * Régularisation des sommes non capitalisables | (21 639 816) | (18 303 403) |
| * Régularisation des sommes capitalisables | (5 124 443) | (5 102 335) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 575 969) | 41 254 101 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 143 190 985 | 101 936 884 |
| b- En fin de période | 141 615 016 | 143 190 985 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 1 141 215 | 860 501 |
| b- En fin de période | 1 056 024 | 1 141 215 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 134,102 | 125,472 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 6,88% | 5,92% |
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