O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 005 | 2 004 |
|---|---|---|---|
| * ACTIFS NON COURANTS : | |||
| - Actifs immobilisés | |||
| * Immobilisations incorporelles | 4 | 14 861 | 14 861 |
| - Moins : Amortissements. | 14 861 | 13 567 | |
| 0 | 1 294 | ||
| * Immobilisations corporelles | 5 | 3 266 036 | 3 232 050 |
| - Moins : Amortissements. | -2 039 701 | -1 871 467 | |
| 1 226 335 | 1 360 583 | ||
| * Immobilisations financières | 6 | 52 422 | 52 422 |
| - Moins : Provisions | 51 670 | -51 670 | |
| 752 | 752 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 227 087 | 1 362 629 | |
| Autres actifs non courants | 7 | 27 351 | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 254 438 | 1 362 629 | |
| * ACTIFS COURANTS : | |||
| * Stocks | 8 | 44 036 | 37 980 |
| * Autres actifs courants | 9 | 1 615 093 | 1 575 985 |
| - Moins : Provisions | -34 184 | -34 184 | |
| 1 624 945 | 1 579 781 | ||
| * Financiers | 10 | 32 416 | 25 796 |
| * Liquidité et équivalents de liquidités | 11 | 1 321 242 | 1 194 342 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 978 603 | 2 799 919 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 233 041 | 4 162 548 |
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 005 | 2 004 |
|---|---|---|---|
| * CAPITAUX PROPRES : | |||
| * Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 | |
| * Encouragement social et économique | 38 460 | 38 460 | |
| * Autres capitaux propres | 12 | 925 922 | 958 766 |
| * Résultats reportés | 198 856 | 193 385 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT RESULTAT D'EXERCICE : | 1 872 753 | 1 900 126 | |
| * Résultats de l'exercice | 99 398 | 5 471 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT AFFECTATIONS : | 1 972 151 | 1 905 597 | |
| * PASSIF : | |||
| * PASSIFS NON COURANTS | |||
| * Provisions pour risques et charges | - | - | |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | - | - | |
| * PASSIFS COURANTS | |||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 129 944 | 112 472 |
| * Subventions à recevoir | 14 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| * Autres passifs courants | 15 | 397 527 | 411 060 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 63 743 | 63 743 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 2 260 890 | 2 256 951 | |
| TOTAL DES PASSIFS | |||
| 2 260 890 | 2 256 951 | ||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 233 041 | 4 162 548 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 005 | 2 004 |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION : | |||
| * Revenus | 17 | 10 753 | 2 796 |
| * Autres produits d'exploitation | 18 | 2 150 100 | 1 989 549 |
| TOTAL DES PRODUITS NON COURANTS | 2 160 853 | 1 992 345 | |
| * CHARGES D'EXPLOITATION : | |||
| * Achat d'approvisionnements consommés | 19 | 202 414 | 170 627 |
| * Charges de personnel | 20 | 1 557 648 | 1 461 057 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 206 675 | 194 484 | |
| * Autres charges d'exploitation | 21 | 283 304 | 360 340 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 250 041 | 2 186 508 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -89 188 | -194 163 | |
| * Produits financiers | 22 | 11 393 | 11 393 |
| * Autres gains ordinaires | 23 | 177 054 | 188 241 |
| * Autres pertes ordinaires | - | - | |
| - Résultat des activités ordinaires | 99 398 | 5 471 | |
| * Impôt sur les bénéfices | |||
| - Résultat des activités ordinaires après impôt | 99 398 | 5 471 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 99 398 | 5 471 |
ETAT DES FLUX TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2005
(Montants exprimés en Dinars)
| ACTIFS | Notes | 2 005 | 2 004 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION : RESULTAT NET : | 24.1 | 99 398 | 5 471 |
| * Ajustement pour : | |||
| - Amortissements et provisions | 179 446 | 194 486 | |
| - Provision débiteurs divers | 27 229 | 2 646 | |
| - Amortissement subventions d'investissement | 179 446 | 185 394 | |
| - Ajustement des modifications comptables | -4 760 | 87 700 | |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | 6 056 | 1 376 | |
| - Autres actifs | 45 728 | -76 463 | |
| - Fournisseurs d'exploitation | 17 472 | 8 623 | |
| - Autres dettes | -13 533 | 61 492 | |
| * Moins value de cession : | - | - | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES A L'EXPLOITATION | 83 542 | 244 819 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INV. | 24.2 | ||
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | 91 642 | 122 536 | |
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | - | |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières. | - | - | |
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières. | - | - | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 91 642 | 122 536 | |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| * Encaissements provenant des subventions d'invest. | 24.3 | 135 000 | 130 000 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT : | 135 000 | 130 000 | |
| Variation de trésorerie | 126 900 | 252 283 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 130 599 | 878 316 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 1 257 499 | 1 130 599 |