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Divers · Bilans et comptes financiers

S.R.T.Moderine

Publié au Annonces légales n° 73 du 29 août 2006, page 4034 · réf. 2006R03190BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4034) Tout le numéro 73

ETAT DE RESULTAT

20052004
Produits d'exploitation
revenus
subvention d'exploitation
autres produits d'exploitation		6 305 013 086
4 913 745 494
245 269 977		6 074 850 086
4 693 815 227
360 570 415
Total des produits d'exploitation11 464 028 55711 129 235 728
Charges d'exploitation
variation des stocks des produits finis
achats d'approvisionnement consomme
charges de personnel
dotation aux amortissements et aux provisions
autres charges d'exploitation		-55 642 672
2 547 779 674
4 944 090 289
2 324 791 048
1 253 981 286		-36 725 721
1 992 497 678
4 505 564 753
2 323 299 368
1 028 856 130
Total des charges d'exploitation11 014 999 6259 813 492 208
Resultat d'exploitation449 028 9321 315 743 520
charges financières
produits financiers
produits des placements
autres gains ordinaires
autres pertes ordinaires		375 200 289
21 400 213
27 372 532
46 856 709
28		368 747 176
12 824 755
58 750 534
44 427 981
3 000
Resultat des activités ordinaires avant impôt169 458 0691 062 996 614
Impôt sur les bénéfices94 962 000388 831 100
Resultat des activités ordinaires après impôt
element extra-ordinaire (gain)
impôt sur les bénéfices des elements
extra-ordinaires		74 496 069
0
0
0		674 165 514
0
0
0
Resultat net de l'exercice74 496 069674 165 514
Effets de modification comptable (net d'impôt)
Resultat après modification comptable
Resultat net de l'exercice74 496 069674 165 514
p. 4035

BILAN 2005

ACTIF20052004
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles45 333 47743 443 277
Moins : amortissements43 254 18641 801 383
2 079 2911 641 894
Immobilisations corporelles31 430 229 69630 681 496 760
Moins : amortissements25 584 761 81723 427 404 904
5 845 467 8797 254 091 856
Immobilisations en cours25 080 6400
25 080 6400
Immobilisations Financieres67 483 56467 200 364
Moins : provisions57 330 00057 330 000
10 153 5649 870 364
Total des Actifs Immobilisés5 882 781 3747 265 604 114
Autres Actifs non Courants01
Total des Actifs non courants5 882 781 3747 265 604 115
ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours772 040 116716 397 444
Moins : provisions206 278 749206 278 749
565 761 367510 118 695
Clients et Comptes rattachés1 340 536 6841 259 345 324
Moins : provisions1 039 811 983938 988 972
300 724 701320 356 352
Autres Actifs Courants2 705 635 8172 232 264 823
Moins : provisions113 298 827112 268 775
2 592 336 9902 119 996 048
Placements et autres actifs financiers2 291 837342 466 977
Moins : provisions666 666666 666
1 625 171341 800 311
Liquidités et equivalents de liquidité1 224 786 914779 835 040
Total des actifs courants4 685 235 1434 072 106 446
TOTAL DES ACTIFS10 568 016 51711 337 710 561
p. 4036

BILAN 2005

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20052004
CAPITAUX PROPRES
Capital social130 000 000130 000 000
Reserves279 760 269246 051 993
Autres capitaux propres552 339 899593 084 452
Resultat reportés1 280 759 330640 302 092
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 242 859 4981 609 438 537
Résultat de l'exercice74 496 069674 165 514
Total des capitaux propres avant affectation2 317 355 5672 283 604 051
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts3 486 905 6404 681 491 147
Provisions pour risque et charges25 600 07325 600 073
Total des passifs non courants3 512 505 7134 707 091 220
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés2 832 260 6762 163 306 575
Autres passifs courants1 488 038 4851 601 952 287
Concours bancaires et autres passifs Financiers417 856 076581 756 428
Total des passifs Courants4 738 155 2374 347 015 290
Total des passifs8 250 660 9509 054 106 510
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS10 568 016 51711 337 710 561
p. 4037

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

DESIGNATIONAU 31/12/2005AU 31/12/2004
Flux de tresorerie lies a l'exploitation
Resultat net de l'exercice74 496 069674 165 514
AJUSTEMENT POUR :
Dotations aux amortissements et aux provisions2 324 791 0482 323 299 368
Variation des :
Produits Financiers
Stocks-55 642 672-36 725 721
Creances clients-81 191 360-132 257 466
Autres actifs-133 195 8541 633 982
Dettes fournisseurs602 028 64996 855 570
Autres passifs-113 913 80257 449 758
Amortissements des subventions-240 744 553-315 260 191
Subvention CNSS-73 800 0000
Moins values de cession-4 499 9910
Reprise sur provision-41 006 281
Interets courus27 672 367
Flux de tresorerie provenant de l'exploitation2 325 999 9012 628 154 533
Flux de tresorerie lies aux activités d'investissement
Encaissements provenant de la cession d'immob.corporelles & inco4 499 9910
Decaisements provenant de la cession d'immob.corporelles & inco-1 611 315 226-1 672 678 979
Encaissements provenant de l'acquisition des immob.financieres00
Decaisements provenant de l'acquisition des immob.financieres-283 2000
Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement-1 607 098 435-1 672 678 979
Flux de tresorerie lies aux activités de financement
Remboursement emprunt-473 949 592-738 319 746
Subvention d'investissement200 000 000100 000 000
Encaissement emprunt
Flux de tresorerie provenant des activités de financement-273 949 592-638 319 746
Variation de tresorerie444 951 874317 155 808
Tresorerie debut de l'exercice779 835 040462 679 232
Tresorerie fin de l'exercice1 224 786 914779 835 040
444 951 874317 155 808

Citer : S.R.T.Moderine, JORT (Annonces légales) n° 73 du 29 août 2006, p. 4034.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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