| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 2 371 654 | 2 284 544 |
| Autres produits d'exploitation | 718 466 | 724 602 |
| Total des produits d'exploitation | 3 090 119 | 3 009 146 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 297 959 | 291 640 |
| Charges de personnel | 1 443 998 | 1 299 538 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 747 368 | 595 829 |
| Autres charges d'exploitation | 453 887 | 383 387 |
| Total des charges d'exploitation | 2 943 212 | 2 570 394 |
| Résultat d'exploitation | 146 907 | 438 752 |
| Charges financières | -2 278 | -10 328 |
| Produits des placements | 104 208 | 83 786 |
| Autres guains ordinaires | 191 357 | 28 558 |
| Autres pertes ordinaires | -130 345 | -12 524 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 309 850 | 528 244 |
| Impôt sur les bénéfices | -148 878 | -225 059 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 160 971 | 303 185 |
| Éléments extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | 160 971 | 303 185 |
| Effet de modifications comptables | 19 076 | |
| Résultat Net après modifications comptables | 160 971 | 322 261 |
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SOCIALE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
(EN MILLIERS DE DINARS)
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 97 723 | 97 313 |
| Moins amortissements | (47 870) | (45 010) |
| 49 853 | 52 303 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 318 041 | 329 990 |
| Moins provisions | (813) | (1 201) |
| 317 228 | 328 789 | |
| Total des actifs non courants | 367 081 | 381 092 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 211 380 | 206 068 |
| Moins provisions | (3 197) | (3 230) |
| 208 183 | 202 837 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 23 572 | 15 025 |
| Moins provisions | (55) | (55) |
| 23 518 | 14 971 | |
| PLACEMENTS À MOINS D'UN AN | 72 103 | 74 169 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 14 192 | 23 179 |
| Moins provisions | (39) | (48) |
| 14 152 | 23 132 | |
| Total des actifs courants | 317 956 | 315 108 |
| TOTAL DES ACTIFS | 685 038 | 671 672 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | 606 887 | 595 291 |
| Resultat de l'exercice | -32 454 | 11 383 |
| Total des capitaux propres | 574 433 | 595 092 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 3 315 | 2 155 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachées | 52 148 | 47 087 |
| Autres passifs courants | 49 740 | 34 733 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 401 | 5 551 |
| Total des passifs courants | 107 289 | 87 371 |
| TOTAL DES PASSIFS | 110 605 | 89 526 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 685 038 | 696 200 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| Revenus techniques des regimes | 1 085 526 | 1 009 358 |
| Couts techniques des regimes | 1 109 315 | 998 459 |
| Marge brute | (23 788) | 10 899 |
| Autres produits d'exploitation | 31 605 | 31 270 |
| Autres charges d'exploitation | 41 203 | 42 375 |
| Resultat d'exploitation | (33 386) | (206) |
| Produits financiers | 5 260 | 7 049 |
| Autres produits ordinaires | 261 | 712 |
| Resultat net de l'exercice | (27 866) | 7 556 |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | (4 588) | 3 828 |
| Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables | (32 454) | 11 383 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2005
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2005 | 2004 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (35 943) | 40 831 |
| RESULTAT NET | (27 866) | 7 556 |
| AJUSTEMENTS POUR : | ||
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 3 729 | 3 509 |
| AUTRES CHARGES NON DECAISSEES | 557 | 2 824 |
| REPRISES SUR PROVISIONS | (706) | (2 582) |
| AUTRES PRODUITS NON ENCAISSES | (3 743) | (2 484) |
| VARIATIONS DE : | ||
| POSTES DE L'ACTIF CIRCULANT | (24 910) | 12 427 |
| POSTES DU PASIF CIRCULANT | 21 583 | 15 774 |
| PLUS VALUES DE CESSIONS | 0 | (20) |
| TRANSFERTS DE CHARGES | (4 588) | 3 828 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 25 532 | (21 234) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS | (1 667) | (1 976) |
| ENCAISSEMENTS PROVENAT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 0 | 20 |
| INVESTISSEMENTS FINANCIERS | ||
| DEBLOCAGES | (79 097) | (130 041) |
| REMBOURSEMENTS | 106 296 | 110 763 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 213 | 209 |
| VARIATIONS RESERVES FONDS SOCIAL | 212 | 200 |
| VARIATIONS ENDETTEMENTS | 1 | 9 |
| VARIATION DE TRESORERIE | (10 198) | 19 806 |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 86 680 | 66 874 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 76 482 | 86 680 |