AGENCE TUNISIENNE DE COOPERATION TECHNIQUE — Annonces légales JORT n° 73 du 29 août 2006

CENTRE URBAIN DU NORD - TUNIS
EXERCICE 2005

(Chiffres arrondis au dinar)

Actifs	Notes	Exercice 2005	Exercice 2004
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles	1-1-1	66 802	50 893
Moins Amortissements		-49 948	-48 283
Total		16 854	2 610
Immobilisations corporelles	1-1-2	3 353 936	3 187 453
Moins Amortissements		-1 071 864	-893 456
Total		2 282 072	2 293 996
Immobilisations financières	1-1-3	11 147	13 569
Total		11 147	13 569
Total des Actifs Immobilisés		2 310 073	2 310 176
Actifs Courants
Organismes Internationaux	1-2-1	2 843 871	3 048 625
Provisions(en moins)		-2 834 423	-2 834 423
Total		9 448	214 202
Autres Actifs Courants	1-2-2	122 044	104 124
Placements et Autres Actifs Financiers	1-2-3	57 016	45 984
Liquidités et Equivalents de Liquidités	1-2-4	1 815 601	1 576 939
Total des Actifs Courants		2 004 109	1 941 248
Total des Actifs		4 314 182	4 251 424

Cours du 31/12/2005
1 $ US = 1,3622 DT
1 Euro = 1,6119 DT

p. 4053

(Chiffres arrondis au dinar)

Capitaux propres et passifs	Notes	Exercice 2005	Exercice 2004
Capitaux Propres
Fonds de Dotation		105 000	105 000
Réserves	2-1-1	112 478	120 460
Autres Capitaux Propres	2-1-2	2 156 161	2 158 160
Total		2 373 638	2 383 620
Résultat de l'Exercice	2-1-3	113 082	-13 896
Total des Capitaux Propres		2 486 720	2 369 724
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes Rattachés	2-2-1	464 889	381 421
Autres Passifs Courants	2-2-2	1362 573	1500 280
Total des Passifs Courants		1 827 462	1 881 700
Total des Passifs		1 827 462	1 881 700
Total des Capitaux Propres et Passifs		4 314 182	4 251 424

p. 4054

(Chiffres arrondis au dinar)

Modèle autorisé

	Notes	Exercice 2005	Exercice 2004
Produits d'Exploitation
Revenus	1-1	62 475	1 374 551
Subventions	1-2	2 255 895	2 074 000
Total des Produits d'Exploitation		2 318 370	3 448 551
Charges d'Exploitation
Achats de Service	2-1	103 823	1 449 335
Charges de personnel	2-2	1 624 432	1 505 431
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	2-3	213 716	220 222
Autres Charges d'Exploitation	2-4	466 291	475 925
Total des Charges d'Exploitation		2 408 262	3 650 913
Résultat d'Exploitation
Produits financiers Nets	3	-3 403	-25 489
Produits des Placements	4	10 014	9 227
Autres Gains Ordinaires	5	197 584	204 728
Autres Pertes Ordinaires		-1 221
Résultat des Activités Ordinaires		113 082	-13 896

p. 4055

(Chiffres arrondis au dinar)

Modèle autorisé

DESIGNATION	Notes	EXERCICE 2005	EXERCICE 2004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net		113 082	-13 896
Ajustement pour :
• Amortissement et provisions de l'exercice	1-1	213 716	220 222
• Variation des :
- Créances	1-2	204 754	-91 558
-Autres Actifs	1-3	-27 883	80 972
-Fournisseurs et autres dettes	1-4	-106 009	670 007
Quote part des subventions inscrites en profits		-191 186	-196 468
Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations		305	-29
Subvention d'exploitation
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		206 780	669 249
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
-Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	2-1	-140 031	-25 920
-Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	2-2		340
	2-3
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		-140 031	-25 581
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Encaissement provenant des subventions d'investissement	3-1	166 000
* Augmentation du fonds d'assistance social		6 428	6 044
* Diminution du fonds d'assistance social		-515	-2 024
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		171 914	4 021
Variation de trésorerie		238 662	650 788
Trésorerie au début de l'exercice		1 576 939	926 151
Trésorerie à la clôture de l'exercice		1 815 601	1 576 939

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