REPUBLIQUE TUNISIENNE — Annonces légales JORT n° 73 du 29 août 2006

ETAT DE RESULTAT Au 31/12/2005
(Unité : Dinar)

	2005	2004
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus Coût des ventes	200.173.418 (155.329.168)	194.817.219 (136.717.192)
RESULTAT BRUT	44.844.250	58.100.027
Autres produits d'exploitation Frais de distribution Charges d'administration Autres charges d'exploitation	2.041.985 (5.175.128) (6.910.499) (4.735.387)	3.429.458 (4.796.454) (6.959.859) (4.833.702)
RESULTAT D'EXPLOITATION	30.065.221	44.939.470
Produits financiers Charges financières Produits des placements et actifs financiers Autres gains ordinaires Pertes ordinaires	4.272.992 (2.115.435) 7.707.699 831.026 (81.229)	814.096 (1.400.532) 8.792.891 805.646 0
Résultat d'activités ordinaires avant impôt	40.680.274	53.951.571
Impôt sur les bénéfices	(13.183.770)	(18.105.370)
Résultat d'activités ordinaires après impôt	27.496.504	35.846.201

p. 4049

Au 31/12/2005

(Unité : Dinar)

	2005	2004
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissement reçus des clients	223.112.811	211.742.124
Somme versées aux fournisseurs et au personnel	(187.055.432)	(194.974.772)
Intérêts encaissés	5.134.772	4.108.276
Excédents versés au trésor	(25.000.000)	(20.000.000)
Impôt sur les bénéfices	(17.877.233)	(23.795.269)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	(1.685.032)	(22.919.641)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements effectués à l'acquisition d'immobilisations corporelles	(1.832.006)	(1.430.223)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles	55.291	18.015
Décaissement effectuées à l'acquisition d'immobilisations financières	(1.360.108)	(1.300.010)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations Financières	8.262.887	150.448
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	5.126.064	(2.561.770)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions	1.031.646	2.054.010
Encaissement provenant des emprunts	851.874	1.016.547
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1.883.520	3.070.557
VARIATION DE TRESORERIE	5.324.502	(22.410.854)
Trésorerie au début de l'exercice	71.464.590	93.875.444
Trésorerie à la clôture de l'exercice	76.789.092	71.464.590

p. 4050

(Unité : Dinar)

	2005	2004
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés : moins amortissements	29.899.408 (14.960.552)	28.237.464 (14.102.134)
Immobilisations financières moins provisions	40.218.655 (12.960.146)	43.742.879 (12.105.996)
Total des actifs immobilisés	42.197.365	45.772.213
Actifs courants
stocks	75.283.838	70.343.927
moins provisions	(268.529)	(1.400.266)
clients et comptes rattachés	9.273.057	9.077.989
moins provisions	(6.008.456)	(5.229.469)
Autres actifs courants	8.678.679	12.380.177
moins provisions	(219.726)	(883.482)
Placements et autres actifs financiers	10.629.842	11.241.977
moins provisions	(224.437)	0
Liquidités et équivalents de liquidités	76.789.092	71.464.590
OPERATIONS POUR COMPTES
Réalisations marchés administratifs	2.413.469	2.413.469
Réalisations fonds de contrepartie	12.160.214	12.403.104
Total des actifs courants	188.507.043	181.812.016
TOTAL DES ACTIFS	230.704.408	227.584.229

p. 4051

(Unité : Dinar)

	2005	2004
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres
Fonds de dotation	500.000	500.000
Réserves fonds social	7.805.000	7.205.000
Autres capitaux propres	25.118.512	30.118.512
Résultats reportés	129.224.659	113.978.458
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	162.648.171	151.801.970
Résultat de l'exercice	27.496.504	35.846.201
Total capitaux propres	190.144.675	187.648.171
PASSIFS
Passifs courants
fournitures et comptes rattachés	17.592.124	22.660.167
Provisions pour risque et charges	134.438	0
Autres passifs courants	3.687.303	5.783.715
Concours bancaires	7.896.582	0
Opérations pour comptes
Engagement marché administratif	3.412.849	3.412.849
Engagement Fonds de contrepartie	7.836.437	8.079.327
Total Passif	40.559.733	39.936.058
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	230.704.408	227.584.229

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