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Divers · Bilans et comptes financiers

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE / BILAN 2005

Publié au Annonces légales n° 73 du 29 août 2006, page 4030 · réf. 2006R03175BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4030) Tout le numéro 73

BILAN

(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2005 Au 31.12.2005

ACTIFS NON COURANTSNOTES31.12.200531.12.2004
Actifs immobilisésNote 1
Immobilisations incorporelles275.680,929240.460,629
Moins : amortissements-248.381,821237.856,198
27.299,1082.604,431
Immobilisations corporellesNote 1.272.467.924,44268.679.424,741
Moins : amortissements-59.420.890,166-56.935.725,161
13.047.034,27611.743.699,580
Immobilisations financièresNote 1.3890.404,545956.576,505
Moins : provisions-381.815,820-381.815,820
508.588,725574.760,685
Total des actifs immobilisés13.582.922,10912.321.064,696
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants13.582.922,10912.321.064,696
ACTIFS COURANTS
StockNote 26.801.643,7366.271.438,354
Moins : provisions-894.549,574573.935,850
5.907.094,1625.697.502,504
Clients et comptes rattachésNote 39.652.488,4868.528.185,673
Moins : provisions-1.904.084,092-1.864.158,687
7.748.404,3946.664.026,986
Autres actifs courantsNote 42.169.045,3311.833.881,819
Moins : Provisions-59.317,248-57.629,466
2.109.728,0831.776.252,353
Autres actifs financiersNote 5133.529,677136.537,076
Liquidité et équivalents de liquiditésNote 66.064.309,2398.494.396,621
Total des actifs courants21.963.065,55522.768.715,540
TOTAL DES ACTIFS35.545.987,66435.089.780,236
p. 4031

BILAN

(Exprimés en Dinars)

Du 01.01.2005 Au 31.12.2005

Capitaux Propres et Passifs

Notes31.12.200531.12.2004
Capitaux propresNote 7
Capital socialNote 7.1500.000,000500.000,000
RéservesNote 7.250.000,00050.000,000
Fonds socialNote 7.3975.198,484848.195,028
Résultat reportéNote 7.420.763.560,48820.763.560,488
Reliquat sur Résultat 2003 et Résultat 2004 en instance d'affectation4.093.534,2314.830.181,445
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice26.382.293,20326.991.936,961
Résultat de l'exercice641.855,6082.224.730,595
Total des capitaux propres avant affectation27.024.148,81129.216.667,556
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt bancaire7Bis992.000,0001.335.754,550
Total des Passifs non courants992.000,0001.335.754,550
PASSIFS COURANTSNote 8
Fournisseurs et comptes rattachésNote 8.15.390.686,6952.762.138,388
Autres passifs courantsNote 8.21.574.651,1021.301.021,599
Provisions courantes pour risqueNote 8.3182.000,000243.649,536
Concours bancaires et autres passifs financiersNote 8.4382.501,056230.548,607
Total des passifs courants7.529.838,8534.537.358,130
Total des passifs8.521.838,8535.873.112,680
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS35.545.987,66435.089.780,236
p. 4032

ETAT DE RESULTAT

(Exprimés en Dinars)

Du 01.01.2005 Au 31.12.2005

Notes31.12.200531.12.2004
Produits d'exploitationNote 9
RevenusNote 9.122.658.496,59321.215.031,017
Autres produits d'exploitationNote 9.291.703,73296.997,263
Transfert de charge1.915.053,389236.894,459
Total des produits d'exploitation24.665.253,71421.548.922,739
Charges d'exploitationNote 10
Variations des stocks des produits finis et des encours
Achats des marchandises consommées
Achats d'approvisionnements consommésNote 10.13.052.478,8072.198.113,292
Charges de personnelNote 10.28.026.065,4197.663.689,929
Dotations aux amortissements et aux provisionsNote 10.33.524.354,9173.316.999,314
Autres charges d'exploitationNote 10.49.864.203,3395.216.924,019
dont : * Services extérieurs : 8.841.765,085Note 10.4.1
* Autres services extérieurs : 743.887,975Note 10.4.2
* Impôts et taxes : 278.550,279Note 10.4.3
Total des charges d'exploitation24.467.102,48218.395.726,554
Résultat d'exploitation198.151,2323.153.196,185
Charges financières nettes (Gains de change)Note 11368.888,245-138.356,009
Produits financiersNote 12252.809,306316.366,437
Autres gains ordinaires et reprises sur provisionsNote 13390.654,079183.383,190
Autres charges ordinairesNote 14277.055,954129.568,258
Résultat des activités ordinaires avant impôts933.446,9083.385.021,545
Impôt sur les bénéfices291.591,3001.160.290,950
Résultat des activités ordinaires après impôts641.855,6082.224.730,595
Eléments extraordinaires (Gains / Pertes)
Résultat net de l'exercice641.855,6082.224.730,595
Résultat net de l'exercice641.855,6082.224.730,595
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modifications comptables641.855,6082.224.730,595
p. 4033

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Du 01.01.2005 Au 31.12.2005

31.12.200531.12.2004
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net641.855,6082 224 730 595
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions3.524.354,9173 316 999 314
* Variations des :
- Stocks-530.205,382-246 818 902
- Créances-1.124.302,81341 351 632
- Autres actifs-318.017,134-989 843 990
- Fournisseurs et autres dettes2.954.112,47294 994 055
* Plus ou moins values de cession-136.762,156-23 225 627
* Transfert de charges-421.232,721-236 894 459
* Reprise sur provisions-245.792,536-152 688 623
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation4.344.010,2554 028 603 995
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-3.948.031,630-3 550 219 201
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles130.338,08670 340 840
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières-34 002 580
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-3.817.693,544-3 513 880 941
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement provenant des emprunts1 240 000 000
Remboursement d'emprunts-190.909,090-190 909 090
Dividendes et autres distributions-2.768.803,635-1 770 301 086
Décaissements affectés au fonds social3.308,641-85 070 199
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement-2.956.404,084-806 280 375
Variation de la trésorerie-2.430.087,382-291 557 321
Trésorerie au début de l'exercice8.494.396,6218 785 953 942
Trésorerie à la clôture de l'exercice6.064.309,2398 494 396 621

Citer : COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE / BILAN 2005, JORT (Annonces légales) n° 73 du 29 août 2006, p. 4030.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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