BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006
(En dinars)
| Actif | 2006 | 2005 | Passifs | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés | - Fonds de dotation | 172.175 | 172.175 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 220.132 | 371.989 | - Subvention d'investissement | 384.955 | 426.712 |
| - Moins amortissements | <145.391> | <282.829> | - Résultats reportés | <120.454> | <118.970> |
| Valeur nette | 74.741 | 89.160 | Total capitaux propres | 436.676 | 479.917 |
| - Immobilisations corporelles | 983.003 | 973.868 | |||
| - Moins amortissements | <758.703> | <720.046> | - Résultat avant affectation | <6.098> | <4.484> |
| Valeur nette | 224.300 | 253.822 | Total capitaux propres avant Affectation | 430.578 | 475.433 |
| - Autres actifs non courants | 562 | 562 | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 299.603 | 343.544 | |||
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| - Clients | 40.612 | 84.411 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 41.554 | 5.143 |
| - Moins provisions | <30.712> | <30.711> | |||
| Valeur nette | 9.900 | 53.700 | - Autres passifs courants | 57.198 | 71.146 |
| - Autres actifs courants | 152.642 | 111.112 | |||
| - Liquidité et équivalents de Liquidités | 67.185 | 43.366 | Total des Passifs Courants | 98.752 | 76.289 |
| Total des actifs Courants | 229.727 | 208.178 | |||
| Total des actifs | 529.330 | 551.722 | Total des capitaux propres et des passifs | 529.330 | 551.722 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006
(En dinars)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Ventes – Services | 83.176 | 166.880 |
| - Subvention d'exploitation | 719.595 | 634.271 |
| - Autres produits d'exploitation | 123.903 | 156.494 |
| Total des produits d'exploitation | 926.674 | 957.645 |
| * CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats consommés | <101.503> | 105.994 |
| - Charges de personnel | <434.494> | 446.855 |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | <111.523> | 132.358 |
| - Autres charges d'exploitation | <287.005> | 279.093 |
| Total des charges d'exploitation | 934.525 | 964.300 |
| * RESULTAT D'EXPLOITATION | <7.851> | <6.655> |
| - Charge financière nette | <572> | <63> |
| - Autres gains ordinaires | 7.348 | 4.275 |
| - Autres pertes ordinaires | <4.891> | <1899> |
| - Produits financiers | 118 | 108 |
| * RESULTAT DES ACTIVITES AVANT IMPOT | <5.848> | <4.234> |
| - Impôt / Société (minimum) | <250> | 250 |
| Résultat des activités après impôt | <6.098> | <4.484> |
| -Effets des modifications comptables | 3.000 | - |
| Résultat après modification comptable | <3.098> | <4.484> |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2006
(En dinars)
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net de l'exercice | <6.098> | <4.484> |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | 111.523 | 132.358 |
| - Régularisation amortissements et provisions | - | <97.424> |
| - Transfert de charges | <51.572> | 37.738 |
| Variation des : | ||
| - Créances | 43.799 | <49.099> |
| - Autres actifs | <41.530> | <31.469> |
| - Fournisseurs et autres dettes | 22.463 | 15.844 |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 78.585 | 3.464 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| - Décaissement/Acquisitions/Immobilisations | <69.766> | <167.024> |
| - Encaissements provenant de la régularisation d'immobilisations corporelles | 15.000 | 97.024 |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | 160 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS | <54.766> | <70.876> |
| - Encaissement provenant de la subvention d'investissement | - | - |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | - | - |
| VARIATION DE TRESORERIE | 23.819 | <67.412> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 43.366 | 110.778 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 67.185 | 43.366 |