Rectificatif de l'annonce « 2010G01648 » parue au JORT n°33 en date du 18 mars 2010.
Lire : Dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 13 mars 2010 sous le n°D1524299 au lieu de n°01524299. Le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Au JORT des annonces légales et réglementaires n°33 du 18 mars 2010, avis n°2010B00337SANB2, page 1623.
Lire ce qui suit :
- 8- Les actionnaires ont accepté.
Au lieu de :
- 8- Les actionnaires ont acceptés.
Et lire aussi au paragraphe :
- 2- Du programme d'investissement.
Au lieu de :
- 2- Du programme d'investissement.
Le reste demeure sans changement.
p. 1876BILANS ET COMPTES FINANCIERS
UNION FINANCIÈRE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 19/03/1999. Siège Social : 1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN Arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 2,387,848.599 | 2,262,950.909 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,176,521.625 | 1,132,219.101 | |
| Emprunts obligataires | 1,104,182.874 | 1,130,731.808 | |
| Autres valeurs | 107,144.100 | 0.000 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 634,234.209 | 614,146.084 | |
| Placements monétaires | AC 2 | 592,950.137 | 325,159.376 |
| Disponibilités | 41,284.072 | 288,986.708 | |
| Autres actifs | AC 4 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 3,022,082.808 | 2,877,096.993 | |
| PASSIF | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 9,381.904 | 10,945.766 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 20,830.349 | 20,243.362 |
| TOTAL PASSIF | 30,212.253 | 31,189.128 | |
| Capital | CP 1 | 2,941,442.016 | 2,795,777.759 |
| Capital en nominal | CP 2 | 2,799,200.000 | 3,003,400.000 |
| Capital en début de période | 3,003,400.000 | 3,687,900.000 | |
| Emission en nominal | 689,200.000 | 2,022,700.000 | |
| Rachat en nominal | -893,400.000 | -2,707,200.000 | |
| Sommes non distribuables | 142,242.016 | -207,622.241 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -207,622.241 | -459,771.656 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 349,864.257 | 252,149.415 | |
| Sommes distribuables | 50,428.539 | 50,130.106 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 3.136 | 18.684 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 50,425.403 | 50,111.422 | |
| ACTIF NET | 2,991,870.555 | 2,845,907.865 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,022,082.808 | 2,877,096.993 |
Etat de résultat Arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| Note | Du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1-a | 31,745.220 | 58,659.068 |
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | PR 1-b | 58,149.245 | 56,066.026 |
| c- Revenues des placements monétaires | PR 1-c | 20,446.684 | 21,293.238 |
| Total des revenus des placements | 110,341.149 | 136,018.332 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -35,543.742 | -43,566.111 |
| - Revenues nets des placements | 74,797.407 | 92,452.221 | |
| - Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| - Autres charges | CH 2 | -24,839.004 | -30,467.175 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49,958.403 | 61,985.046 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 467.000 | -11,873.624 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 50,425.403 | 50,111.422 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -467.000 | 11,873.624 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 194,121.304 | 12,640.182 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 148,979.742 | 194,465.455 | |
| Frais de négociation | -1,102.910 | -3,003.327 | |
| Résultat non distribuable | 341,998.136 | 204,102.310 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 391,956.539 | 266,087.356 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1877ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2009
Etat de variation de l'actif net
Exprimé en Dinar Tunisien
| Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 391,956,539 | 266,087,356 |
| a- Résultat d'exploitation | 49,958.403 | 61,985.046 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 194,121.304 | 12,640.182 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 148,979.742 | 194,465.455 |
| d- Frais de négociation de titres | -1,102.910 | -3,003.327 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -45,540.334 | -63,606.364 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -200,453.515 | -646,828.648 |
| a- Souscriptions | 692,011.445 | 1,933,933.135 |
| Capital | 689,200.000 | 2,022,700.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -8,218.295 | -122,810.372 |
| Régularisation des sommes distribuables | 11,029.740 | 34,043.507 |
| b- Rachats | -892,464.960 | -2,580,761.783 |
| Capital | -893,400.000 | -2,707,200.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 16,084.416 | 170,857.477 |
| Régularisation des sommes distribuables | -15,149.376 | -44,419.260 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 145,962.690 | -444,347.656 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 2,845,907.865 | 3,290,255.521 |
| b- en fin de période | 2,991,870.555 | 2,845,907.865 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 30,034 | 36,879 |
| b- en fin de période | 27,992 | 30,034 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.883 | 94.756 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 14.56% | 8.10% |