Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
Arrêté au 31/12/2019
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille – titres | 3-1 | 73 109 264 | 84 203 762 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 4 154 924 | 1 936 480 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 68 954 340 | 82 267 282 | |
| c - Autres Valeurs | 0 | 0 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 10 545 552 | 22 406 638 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 3 495 005 | 4 920 303 |
| b - Disponibilités | 7 050 547 | 17 486 335 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 54 708 | 6 073 |
| TOTAL ACTIF | 83 709 524 | 106 616 473 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 107 553 | 132 952 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 435 568 | 439 928 |
| TOTAL PASSIF | 543 121 | 572 880 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 – Capital | 3-6 | 78 496 735 | 100 413 272 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4 669 668 | 5 630 321 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 752 | 256 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 4 668 916 | 5 630 065 | |
| ACTIF NET | 83 166 403 | 106 043 593 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 83 709 524 | 106 616 473 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 863SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 Décembre 2019
(Unité : en Dinars)
| Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 4 740 414 | 4 775 349 |
| a - Dividendes | 0 | 78 123 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 4 740 414 | 4 697 222 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 0 | 4 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1 728 122 | 2 896 176 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 468 536 | 7 671 525 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 465 946 | 583 002 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 002 590 | 7 088 523 | |
| PR 3 - Autres produits | 0 | 0 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 161 687 | 183 553 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 840 903 | 6 904 970 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -1 171 987 | -1 274 905 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 4 668 916 | 5 630 065 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 171 987 | 1 274 905 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 121 566 | 11 977 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 103 915 | 0 | |
| * Frais de négociation des titres | -2 266 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 6 064 119 | 6 916 947 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 864SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31 Décembre 2019
(Unité : en Dinars)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 5 840 903 | 6 904 970 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 121 566 | 11 977 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 103 915 | 0 |
| d - Frais de négociation de titres | -2 266 | 0 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 5 351 668 | 4 971 483 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 93 572 118 | 105 130 279 |
| * Capital | 90 558 200 | 102 490 700 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 297 185 | -1 595 332 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 4 311 102 | 4 234 911 |
| b - Rachats | 117 161 759 | 144 104 844 |
| * Capital | 112 996 200 | 139 483 000 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 595 432 | -2 164 826 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 5 760 991 | 6 786 669 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -22 877 190 | -37 029 101 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de l'exercice | 106 043 593 | 143 072 694 |
| b - En fin de l'exercice | 83 166 403 | 106 043 593 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de l'exercice | 1 019 811 | 1 389 734 |
| b - En fin de l'exercice | 795 431 | 1 019 811 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,555 | 103,984 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | 5,86% | 5,37% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.