Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 8 603 112 | 10 130 795 |
| Obligations et valeurs assimilées | 8 603 112 | 10 089 671 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | - | 41 124 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 477 652 | 2 372 800 |
| Placements monétaires | 1 477 629 | 2 372 790 |
| Disponibilités | 23 | 10 |
| Créances d'exploitation | 52 | 630 |
| TOTAL ACTIF | 10 080 816 | 12 504 225 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 21 578 | 30 221 |
| Autres créditeurs divers | 2 435 | 1 256 |
| TOTAL PASSIF | 24 013 | 31 477 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 9 685 099 | 12 037 330 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 81 | 22 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 371 623 | 435 396 |
| ACTIF NET | 10 056 803 | 12 472 748 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 080 816 | 12 504 225 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2021 | Année 2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 448 053 | 575 641 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 448 053 | 574 172 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | - | 1 469 |
| Revenus des placements monétaires | 29 054 | 51 675 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 477 107 | 627 316 |
| Charges de gestion des placements | (90 777) | (124 768) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 386 330 | 502 548 |
| Autres charges | (11 369) | (15 562) |
| Contribution Sociale de Solidarité | (200) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 374 761 | 486 786 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (3 138) | (51 390) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 371 623 | 435 396 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 138 | 51 390 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (11 783) | (16 153) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 30 170 | 47 913 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 393 148 | 518 546 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2021 | Année 2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 393 148 | 518 546 |
| Résultat d'exploitation | 374 761 | 486 786 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (11 783) | (16 153) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 30 170 | 47 913 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (331 636) | (531 605) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 477 457 | (1 692 174) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 22 955 522 | 23 873 179 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 20 151 | 31 889 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 731 559 | 810 134 |
| Rachats | ||
| - Capital | (25 325 967) | (25 515 799) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (20 324) | (35 155) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (838 398) | (856 422) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 415 945) | (1 705 233) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 12 472 748 | 14 177 981 |
| En fin de l'exercice | 10 056 803 | 12 472 748 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 118 939 | 135 208 |
| En fin de l'exercice | 95 517 | 118 939 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.288 | 104.867 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.89% | 3.72% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.