Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 1 318 576.328 | 1 692 516.084 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 248 516.828 | 1 463 856.984 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 70 059.500 | 228 659.100 |
| Placements monétaires et disponibilités | 154 397.810 | 110 736.225 |
| Placements monétaires | 135 543.408 | 110 736.225 |
| Disponibilités | 18 854.402 | - |
| Créances d'exploitation | 534.530 | 334.535 |
| TOTAL ACTIF | 1 473 508.668 | 1 803 586.844 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5 084.046 | 5 715.520 |
| Autres créditeurs divers | 414.981 | 172.912 |
| TOTAL PASSIF | 5 499.027 | 5 888.432 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 426 706.813 | 1 735 273.090 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 11.399 | 32.178 |
| Sommes distribuables de la période | 41 291.429 | 62 393.144 |
| ACTIF NET | 1 468 009.641 | 1 797 698.412 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 473 508.668 | 1 803 586.844 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2021 | Année 2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 65 995.001 | 88 271.771 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 65 995.001 | 88 271.771 |
| Revenus des placements monétaires | 1 437.170 | 17 816.280 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 67 432.171 | 106 088.051 |
| Charges de gestion des placements | (20 862.116) | (25 306.366) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 46 570.055 | 80 781.685 |
| Autres produits | - | 1 693.509 |
| Autres charges | (1 923.553) | (4 172.101) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 44 646.502 | 78 303.093 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (3 355.073) | (15 909.949) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 41 291.429 | 62 393.144 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3 355.073 | 15 909.949 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 024.806 | (8 622.650) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 141.801 | 16 934.101 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 57 813.109 | 86 614.544 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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(Montants exprimés en dinars tunisiens)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Année 2021 | Année 2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 57 813.109 | 86 614.544 |
| Résultat d'exploitation | 44 646.502 | 78 303.093 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 024.806 | (8 622.650) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 141.801 | 16 934.101 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (59 043.571) | (86 684.256) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (328 458.309) | (984 906.766) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 1 274 925.629 | 704 736.959 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 8 278.727 | 1 459.322 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 35 522.810 | 17 219.773 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 595 229.826) | (1 659 551.325) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (9 707.414) | (2 654.707) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (42 248.235) | (46 116.788) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (329 688.771) | (984 976.478) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 797 698.412 | 2 782 674.890 |
| En fin de période | 1 468 009.641 | 1 797 698.412 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 16 827 | 26 124 |
| En fin de période | 13 721 | 16 827 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.990 | 106.834 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.62% | 3.88% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.