التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2022 و 2021
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2022 | الأصول |
|---|---|---|
| 190 628 457 | 170 187 173 | أصل 1- محفظة السندات |
| 116 901 376 | 128 216 685 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 66 250 189 | 34 222 975 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 7 476 892 | 7 747 513 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 114 429 822 | 53 318 545 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 19 956 668 | 15 781 548 | أ- التوظيفات النقدية |
| 94 112 735 | 37 405 656 | ب- توظيفات لأجل |
| 360 419 | 131 341 | ج - الموجودات |
| 2 368 | 238 882 | أصل 3- أصول أخرى |
| 2 368 | 237 620 | فوائد مستحقة |
| - | 1 262 | الديون المستحقة |
| 305 060 647 | 223 744 66 | مجموع الأصول |
الخصوم
| 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2022 | الخصوم |
|---|---|---|
| 721 351 | 472 535 | خصم 1- ناشطون دائنون |
| 162 931 | 204 908 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 884 282 | 677 443 | مجموع الخصوم |
| 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2022 | حقوق المساهمين |
|---|---|---|
| 288 835 872 | 210 826 015 | 1- رأس المال |
| 15 340 493 | 12 241 142 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 15 338 875 | 12 239 435 | -المبالغ الموزعة للسنة المالية |
| 1 618 | 1 707 | - المبالغ المؤجلة |
| 304 176 365 | 223 067 157 | الأصول الصافية |
| 305 060 647 | 223 744 600 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2022 و 2021
الوحدة (بالدينار)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| 10 200 406 | 11 217 269 | مداخيل محفظة السندات |
| 6 676 374 | 8 337 041 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 3 292 608 | 2651 500 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 231 424 | 228 728 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون |
| 3 453 662 | 1 029 025 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7 140 442 | 5 482 200 | مداخيل التوظيفات لأجل |
| 20 794 510 | 17 728 494 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| -2 667 155 | -2 127 023 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 18 117 355 | 15 601 471 | دخل التوظيفات الصافي |
| -488 238 | -422 394 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 17 629 117 | 15 179 077 | نتيجة الاستغلال |
| -2 290 242 | -2 939 642 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 15 338 875 | 12 239 435 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2 290 242 | 2 939 642 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 398 514 | -433 925 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 52 360 | 875 625 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| - | -4 | نفقات تداول السندات |
| 18 079 991 | 15 620 773 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2022 و 2021
الوحدة (بالدينار)
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 17 629 117 | 15 179 077 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 398 514 | -433 925 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 52 360 | 875 625 | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | -4 | د- تفقات تداول السندات |
| -13 699 709 | -12 051 542 | توزيع الأرباح |
| - معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| 556 942 900 | 230 085 600 | - رأس المال |
| 5 840 079 | 2 758 333 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 24 096 216 | 9 890 759 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ب- إعادة الشراء | ||
| -545 63 900 | -307 593 400 | - رأس المال |
| -5 772 933 | -3 702 086 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -27 162 957 | -16 117 645 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 12 692 687 | -81 109 208 | تغير الأصول الصافية |
| - الأصول الصافية | ||
| 291 483 678 | 304 176 365 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 304 176 365 | 223 067 157 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| - عدد الأسهم | ||
| 2 743 265 | 2 856 385 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 2 856 385 | 2 081 307 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| قيمة التصفية | ||
| 106,254 | 106,489 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 106,489 | 107,176 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 5,19% | 5,69% | تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2022/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروض الشركات | 68 933 405 | -86 398 | 2 796 580 | = | 71 643 587 | 32,12% | 32,02% | |
| بنك الأمان 15/2008 ا | 10 000 | 66 620 | - | 2 136 | - | 68 756 | 0,03% | 0,03% |
| بنك الأمان 20/2008 أ | 30 000 | 900 000 | - | 31 080 | - | 931 080 | 0,42% | 0,42% |
| بنك الأمان 15/2009 ا | 60 000 | 797 400 | - | 12 288 | - | 809 688 | 0,36% | 0,36% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 598 877 | - | 12 192 | - | 611 069 | 0,27% | 0,27% |
| بنك الأمان مشروط 9،2 بالمائة صنف ب 03-2020 | 70 000 | 5 600 000 | 364 728 | 5 964 728 | 2,67% | 2,67% | ||
| بنك الأمان مشروط نسبة السوق النقدية 7،2 بالمائة صنف أ 1-2021 | 20 000 | 2 000 000 | 101 360 | 2 101 360 | 0,94% | 0,94% | ||
| بنك الأمان مشروط نسبة السوق النقدية 8،2 بالمائة صنف ب 1-2021 | 10 000 | 900 000 | 46 096 | 946 096 | 0,42% | 0,42% | ||
| بنك الأمان 1-2016 7 سنوات | 10 000 | 200 000 | - | 1 344 | - | 201 344 | 0,09% | 0,09% |
| البنك العربي لتونس 1/2007 | 50 000 | 2 000 000 | - | 84 280 | - | 2 084 280 | 0,93% | 0,93% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 | 20 000 | 400 000 | - | 21 056 | - | 421 056 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 200 000 | - | 6 384 | - | 206 384 | 0,09% | 0,09% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017 7 سنوات 7،95 بالمائة صنف ج | 30 000 | 1 800 000 | - | 95 664 | - | 1 895 664 | 0,85% | 0,85% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017- مشروط 7 سنوات 9،7 بالمائة | 20 000 | 800 000 | - | 10 672 | - | 810 672 | 0,36% | 0,36% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2017 7 سنوات 8،7 بالمائة | 50 000 | 2 000 000 | - | 99 840 | - | 2 099 840 | 0,94% | 0,94% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018 5 سنوات 3،8 بالمائة | 30 000 | 600 000 | - | 18 336 | - | 618 336 | 0,28% | 0,28% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2020 5سنوات 3،10 بالمائة | 40 000 | 2 400 000 | - | 41 728 | - | 2 441 728 | 1,09% | 1,09% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2021 6،9 بالمائة | 15 000 | 1 500 000 | - | 111 408 | - | 1 611 408 | 0,72% | 0,72% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2022، 7 سنوات 30،10 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | - | 34 320 | - | 2 034 320 | 0,91% | 0,91% |
| التجاري للإيجار المالي 1-2020 مشروط صنف أ 25،10 بالمائة | 25 000 | 1 500 000 | - | 11 800 | - | 1 511 800 | 0,68% | 0,68% |
| بنك الإسكان 2009 | 25 895 | 396 194 | - | 62 | - | 396 256 | 0,18% | 0,18% |
| بنك الإسكان مشروط 2-2021 صنف ج 7 سنوات 9،1 بالمائة | 30 000 | 3 000 000 | - | 44 280 | 3 044 280 | 1,36% | 1,36% | |
| بنك تونس العربي الدولي مشروط صنف د 2،9 بالمائة 1-2022 | 30 000 | 3 000 000 | - | 128 256 | 3 128 256 | 1,40% | 1,40% | |
| بنك تونس العربي الدولي مشروط صنف د ن س ن + 3 بالمائة 1-2022 | 30 000 | 3 000 000 | - | 135 216 | 3 135 216 | 1,40% | 1,41% | |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2009 | 50 000 | 664 500 | - | 21 160 | - | 685 660 | 0,31% | 0,31% |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2018-صنف أ ن س ن +2 بالمائة | 20 000 | 440 000 | -32 036 | 10 976 | 418 940 | 0,19% | 0,19% | |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018 صنف ب 5،8 بالمائة | 100 000 | 6 000 000 | - | 160 960 | - | 6 160 960 | 2,75% | 2,76% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 400 000 | - | 5 440 | - | 405 440 | 0,18% | 0,18% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 1 250 000 | - | 55 820 | - | 1 305 820 | 0,58% | 0,59% |
| بنك تونس والإمارات 1-2019 5،11 بالمائة صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 1 600 503 | -37 965 | 134 592 | - | 1 697 130 | 0,76% | 0,76% |
| البنك التونسي الكويتي 2009 | 10 703 | 213 657 | - | 10 849 | - | 224 506 | 0,1% | 0,10% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2015 صنف ب 7 سنوات | 20 400 | 408 000 | - | 19 584 | - | 427 584 | 0,19% | 0,19% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2016 صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 300 000 | - | 1 752 | - | 301 752 | 0,14% | 0,13% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2017 صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 800 000 | - | 44 736 | - | 844 736 | 0,38% | 0,38% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2017 صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 800 000 | - | 24 080 | - | 824 080 | 0,37% | 0,37% |
| حنبعل للإيجار المالي 3-2017 صنف ب 8،25 بالمائة | 20 000 | 1 200 000 | - | 73 776 | - | 1 273 776 | 0,57% | 0,57% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2018 | 10 000 | 200 000 | - | 7 928 | - | 207 928 | 0,09% | 0,09% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2020 صنف ب 5 سنوات / 10،6 بالمائة | 10 000 | 600 000 | - | 6 832 | - | 606 832 | 0,27% | 0,27% |
| العصرية للإيجار المالي مشروط 1-2018 | 20 000 | 1 200 000 | - | 53 376 | - | 1 253 376 | 0,56% | 0,56% |
| الشركة التونسية للبنك مشروط 2021 صنف د 9،35 / بالمائة | 50 000 | 5 000 000 | - | 343 280 | - | 5 343 280 | 2,40% | 2,39% |
| الشركة التونسية للبنك 1/16 -2008 | 12 500 | 156 250 | - | 6 490 | - | 162 740 | 0,07% | 0,07% |
| الشركة التونسية للبنك 1/20 -2008 | 40 000 | 1 200 000 | - | 51 328 | - | 1 251 328 | 0,56% | 0,56% |
| الشركة التونسية للبنك 1/25 -2008 | 70 000 | 3 080 000 | - | 135 688 | - | 3 215 688 | 1,44% | 1,44% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 5.3 بالمائة | 75 000 | 1 497 000 | - | 49 380 | - | 1 546 380 | 0,69% | 0,69% |
| التونسية للإيجار المالي 2016 مشروط صنف ب 7 / سنوات | 18 700 | 748 000 | - | 39 375 | - | 787 375 | 0,35% | 0,35% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2017 صنف ب 7،8% | 10 000 | 400 000 | - | 14 224 | - | 414 224 | 0,19% | 0,19% |
| التونسية فكتورينغ 1-2019 4،11 بالمائة 5 سنوات / صنف أ | 6 000 | 266 404 | -16 397 | 11 213 | - | 261 220 | 0,12% | 0,12% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج | 100 000 | 3 500 000 | - | 75 360 | - | 3 575 360 | 1,60% | 1,60% |
| الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة 1-2011 | 30 000 | 1 350 000 | - | 23 856 | - | 1 373 856 | 0,62% | 0,61% |
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض / جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2022/12/31 | النسبة من الأصول / بالمائة | النسبة من الأصول / بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات صادرة عن الدولة | 86 364 400 | 1 375 454 | 3 056 219 | 90 796 073 | 40,70% | 40,58% | ||
| الرقـــاع | 54 829 518 | 3 238 | 1 740 342 | 56 573 098 | 25,36% | 25,28% | ||
| رقاع الخزينة مماثلة (*) | 31 534 882 | 1 372 216 | 1 315 877 | 34 222 975 | 15,34% | 15,30% | ||
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | 6 939 014 | - | - | 808 499 | 7 747 513 | 3,47% | 3,46% | |
| المجموع | 162 236 819 | 1 289 056 | 5 852 799 | 808 499 | 170 187 173 | 76,29% | 76,06% |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية