الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2022
( دينار تونسي)
| البيان | 31ديسمبر 2022 | 31ديسمبر 2021 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 135,071,157.720 | 93,476,372.962 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 131,684,982.000 | 85,642,531.335 |
| أسهم سيكاف | 3,386,175.720 | 7,833,841.627 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 30,096,219.402 | 67,609,863.265 |
| التوظيفات النقدية | 16,230,351.686 | 31,100,697.098 |
| السيولة | 13,865,867.716 | 36,509,166.167 |
| مستحقات الإستغلال | 2,391.340 | 2,391.340 |
| مجموع الأصول | 165,169,768.462 | 161,088,627.567 |
| متدخلون دائنون | 218,529.214 | 198,866.195 |
| دائنون آخرون | 1,119,974.450 | 1,084,960.903 |
| مجموع الخصوم | 1,338,503.664 | 1,283,827.098 |
| رأس المال | 153,946,255.928 | 150,999,323.282 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة | 138.666 | 1,227.479 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الجارية | 9,884,870.204 | 8,804,249.708 |
| الأصول الصافية | 163,831,264.798 | 159,804,800.469 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 165,169,768.462 | 161,088,627.567 |
صفحة 746 عـدد 37
ص 747الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2022
( دينار تونسي )
| 31ديسمبر 2022 | 31ديسمبر 2021 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 8,334,382.722 | 4,121,437.580 |
| مداخيل الرقاع | 8,039,558.962 | 3,870,772.486 |
| المرابيح | 294,823.760 | 250,665.094 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 2,058,262.798 | 3,744,717.959 |
| مداخيل إعادة الشراء | 1,082,534.294 | 1,015,066.834 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 11,475,179.814 | 8,881,222.373 |
| أعباء التصرف | 856,473.315 | 723,303.054 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 10,618,706.499 | 8,157,919.319 |
| أعباء أخرى | 300,063.045 | 205,623.258 |
| نتيجة الإستغلال | 10,318,643.454 | 7,952,296.061 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -433,773.250 | 851,953.647 |
| مبالغ للتوزيع | 9,884,870.204 | 8,804,249.708 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 433,773.250 | -851,953.647 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -310,910.986 | 176,042.520 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 543,537.646 | 6,511.240 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 10,551,270.114 | 8,134,849.821 |
| 31ديسمبر 2021 | 31ديسمبر 2022 | |
|---|---|---|
| 8,134,849.821 | 10,551,270.114 | تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال |
| 7,952,296.061 | 10,318,643.454 | أ - نتائج الإستغلال |
| 176,042.520 | -310,910.986 | ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 6,511.240 | 543,537.646 | ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات |
| 4,889,491.740 | 8,805,376.140 | توزيع المرابيح |
| 26,971,670.739 | 2,280,570.355 | معاملان على رأس المال |
| 177,397,068.978 | 190,699,122.872 | أ - إكتتابات |
| 170,087,474.689 | 185,753,657.295 | رأس المال |
| 126,450.210 | 119,384.843 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 7,183,144.079 | 4,826,080.734 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 150,425,398.239 | 188,418,552.517 | ب - إستخلاصات |
| 141,353,883.479 | 183,015,761.221 | رأس المال |
| 112,471.479 | 142,974.931 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 8,959,043.281 | 5,259,816.365 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 30,217,028.820 | 4,026,464.329 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 129,587,771.649 | 159,804,800.469 | أ- في بداية الفترة |
| 159,804,800.469 | 163,831,264.798 | ب - في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 1,185,364 | 1,464,384 | أ - في بداية الفترة |
| 1,464,384 | 1,490,936 | ب - في نهاية الفترة |
| 109.128 | 109.884 | قيمة التصفية |
| 5.62% | 6.20% | نسبة المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية