سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 و 2021
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2021 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 079 789 | 1 972 811 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 980 148 | 1 873 792 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 99 641 | 99 019 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 470 243 | 326 474 |
| أ- التوظيفات النقدية | 419 205 | 325 317 |
| ب- السيولة | 51 038 | 1 157 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | - | 27 |
| مجموع الأصول | 2 550 032 | 2 299 312 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 9 199 | 8 385 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 38 219 | 25 779 |
| مجموع الخصوم | 47 418 | 34 164 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 426 403 | 2 222 004 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 349 800 | 2 320 800 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 320 800 | 2 320 800 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 55 000 | - |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | (26 000) | - |
| المبالغ الغير موزعة | 76 603 | -98 796 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 76 211 | 43 144 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 76 189 | 43 122 |
| ب- المبالغ الموزعة في نهاية السنة المحاسبة | - | - |
| ج- المبالغ المؤجلة | 22 | 22 |
| الأصول الصافية | 2 502 614 | 2 265 148 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 550 032 | 2 299 312 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 و 2021
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2021 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 138 352 | 107 135 |
| أ- حصص الأرباح | 133 358 | 102 288 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 4 994 | 4 907 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 26 103 | 21 762 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 164 455 | 128 897 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -34 427 | -31 878 |
| دخل التوظيفات الصافي | 130 028 | 97 019 |
| أعباء أخرى | -56 131 | -53 897 |
| نتيجة الاستغلال | 73 897 | 43 122 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 2 292 | - |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 76 189 | 43 122 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -2 292 | - |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 83 799 | 93 689 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 89 043 | 8 668 |
| - نفقات تداول السندات | -1 465 | -776 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 171 377 | 101 581 |
| النتيجة الصافية | 245 274 | 144 703 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2022و 2021
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2021 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 245 274 | 144 073 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 73 897 | 43 122 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 83 799 | 93 689 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 89 043 | 8 668 |
| د- نفقات تداول السندات | -1 465 | -776 |
| - توزيع الأرباح | -43 122 | -10 258 |
| معاملات على رأس المال | 35 314 | |
| أ- اكتتابات | 60 047 | |
| - رأس المال | 55 000 | - |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 2 947 | - |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع في نهاية السنة المحاسبية | 2 100 | - |
| ب- إعادة الشراء | -24 733 | |
| - رأس المال | -26 000 | - |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 1 075 | - |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع في نهاية السنة المحاسبية | 192 | - |
| تغير الأصول الصافية | 237 466 | 134 445 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 265 148 | 2 130 703 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 502 614 | 2 265 148 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 23 208 | 23 208 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 23 498 | 23 208 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 97,602 | 91,808 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 106,503 | 97,602 |
| نسبة المردود السنوي | 11,02% | 6,79% |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2022/12/31 | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| أسهم مسعرة | 1 675 156 | 1 980 139 | 79,12% | - | |
| ARTES | 7 000 | 51 138 | 36 365 | 1,45% | 0,02% |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 49 975 | 138 881 | 149 825 | 5,99% | 0,20% |
| التجاري بنك | 4 000 | 136 600 | 147 892 | 5,91% | 0,01% |
| البنك الوطني الفلاحي | 7 000 | 79 309 | 61 474 | 2,46% | 0,02% |
| CITY CARS | 500 | 3 635 | 5 350 | 0,21% | - |
| EURO-CYCLE | 5 550 | 119 959 | 141 075 | 5,64% | 0,02% |
| تامينات المغربية حياة | 2 109 | 12 823 | 13 076 | 0,52% | 0,03% |
| تأمينات المغربية حياة مكتتبة من جديد | 4 218 | 25 645 | 25 645 | 1,02% | 0,06% |
| وان تاك هولدينق (أ أ) | 14 520 | 84 555 | 100 638 | 4,02% | 0,03% |
| SAH | 18 050 | 133 502 | 163 948 | 6,55% | 0,02% |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 6 250 | 41 885 | 84 150 | 3,36% | 0,01% |
| SIAME | 22 000 | 78 960 | 83 688 | 3,34% | 0,16% |
| SOTIPAPIER | 25 320 | 121 789 | 161 795 | 6,47% | 0,08% |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 15 000 | 204 576 | 186 150 | 7,44% | 0,39% |
| SOTUMAG | 40 000 | 124 000 | 202 960 | 8,11% | 0,33% |
| الشركة التونسية للبلور | 6 117 | 34 580 | 53 212 | 2,13% | 0,03% |
| الشركة التونسية للبلورNG J01/01/2023 | 1 112 | 8 379 | 8 707 | 0,35% | 0,02% |
| STA | 9 000 | 156 028 | 221 499 | 8,85% | 0,9% |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | 311 | 46 650 | 51 050 | 2,04% | 0,01% |
| تونس لمجنبات الألمونيوم | 20 000 | 72 262 | 81 640 | 3,26% | 0,04% |
| سندات صناديق التوظيف الرقاعي | 101 003 | 99 641 | 3,98 | 0,033 | |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 930 | 101 003 | 99 641 | 3,98 | 0,033 |
| حقوق | 3 | 9 | - | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | - | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| المجموع بالدينار | 1 776 162 | 2 079 789 | 83,10% | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية