الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| أصول | مذكرات | في 31/12/2022 | في 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| حافظة السندات | 4.1 | 36,721,760.983 | 49,030,687.837 |
| أ-أسهم و القيم المماثلة | 0.000 | 0.000 | |
| ب- رقاع و القيم المماثلة | 36,721,760.983 | 49,030,687.837 | |
| التوضيفات النقدية و السيولة | |||
| أ- التوظييفات النقدية | 4.2 | 1,013,594.937 | 4,024,103.426 |
| ب- السيولة | 4.3 | 8,594,628.222 | 4,510,968.693 |
| الأصول الأخري | 15,303.391 | 64,353.031 | |
| مجموع الأصول | 46,345,287.533 | 46,345,287.533 |
خصوم
| خصوم | مذكرات | في 31/12/2022 | في 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| ديون متعلقة باتفاقية اعادة شراء | 4.5 | 0.000 | 0.000 |
| متعاملون دائنين | 4.6 | 45,961.909 | 110,284.345 |
| دائنون مختلفون أخرون | 4.7 | 114,356.014 | 114,356.014 |
| مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | مذكرات | في 31/12/2022 | في 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 4.8 | 54,868,399.731 | 54,868,399.731 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 4.9 | 2,474,728.251 | 2,537,072.897 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 323.754 | 553.598 | |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2,474,404.497 | 2,536,519.299 | |
| الأصول الصافية | 46,189,021.810 | 57,405,472.628 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 46,345,287.533 | 57,630,112.987 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 750قوائم النتائج
الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | مذكرات | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 | من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 4.1 | 2,591,288.865 | 2,639,960.028 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4.2 | 886,138.697 | 1,323,404.397 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3,477,427.562 | 3,963,364.425 | |
| أعباء فوائض اتفاقيات إعادة الشراء | 4.10 | 0.000 | 0.000 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | 4.11 | -470,734.571 | -619,602.014 |
| دخل التوظيفات الصافية | 3,006,692.991 | 3,343,762.411 | |
| أعباء اخرى | 4.12 | -89,254.704 | -117,166.811 |
| نتيجة الإستغلال | 2,917,438.287 | 3,226,595.600 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -443,033.790 | -690,076.301 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,474,404.497 | 2,536,519.299 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | 443,033.790 | 690,076.301 | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | 122,451.817 | -197,317.055 | |
| فائض أو نقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 122,451.817 | -277,760.739 | |
| نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 | |
| النتيجة الصافية للفترة | 2,583,184.548 | 3,151,730.362 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 751الأمان الأولى سيكاف
القوائم المالية السنوية
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022
(بحساب الدينار التونسي)
| البيان | من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 | من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 |
|---|---|---|
| تغيرأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 2,583,184.548 | 3,151,730.362 |
| أ-نتيجة الاستغلال | 2,917,438.287 | 3,226,595.600 |
| ب- تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على السندات | -56,493.000 | -197,317.055 |
| ج- فائض أو نقص القيمة المحقق على التفويت في السندات | -277,760.739 | 122,451.817 |
| د- نفقات تداول السندات | 0.000 | 0.000 |
| توزيع أرباح | -2,099,758.068 | -2,432,087.552 |
| معاملات على رأس المال | -11,699,877.298 | -13,752,373.621 |
| أ-الإكتتابات | 137,742,967.013 | 271,407,207.073 |
| رأس المال | 132,249,235.370 | 261,370,535.354 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -540,189.205 | 170,354.626 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6,033,920.848 | 9,866,317.093 |
| ب- إعادة الشراء | -149,442,844.311 | -285,159,580.694 |
| رأس المال | -143,082,806.072 | -274,297,764.142 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 553,907.474 | -147,198.763 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6,913,945.713 | -10,714,617.789 |
| تغيير الأصول الصافية | -11,216,450.818 | -13,032,730.811 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية الفترة | 57,405,472.628 | 70,438,203.439 |
| ب- في نهاية الفترة | 46,189,021.810 | 57,405,472.628 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية الفترة | 564,834 | 697,786 |
| ب- في نهاية الفترة | 453,310 | 564,834 |
| قيمة التصفية | 101.893 | 101.632 |
| الربح للسهم | 4.491 | |
| نسبة المردودية السنوية | 4.68% | 4.36% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية